William Blair U.S.Sm.M.C.Gro.Fd.I USD (LU0181864389)

Name: William Blair U.S.Sm.M.C.Gro.Fd.I USD
Brand: FundRock Management Company SA
SKU: LU0181864389

fynup Bewertung: Exzellent

Qualität: 88 von 100

1,61% laufende Kosten

Nachhaltigkeit: 66 von 100

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 88 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 66 von 100 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 06.02.2023)	9,49%
2021	16,85%
2020	20,49%
2019	32,21%
2018	1,77%
2017	12,48%
2016	9,35%
2015	16,23%
2014	22,47%
2013	34,94%
2012	9,29%
2011	2,28%
2010	29,99%
2009	42,59%
2008	-37,52%
2007	-0,37%
2006	-1,75%
2005	27,69%
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Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr	16,84%
2 Jahre	18,65%
3 Jahre	23,01%
4 Jahre	17,32%
5 Jahre	16,33%
6 Jahre	15,14%
7 Jahre	15,29%
8 Jahre	16,17%
9 Jahre	18,12%
10 Jahre	17,20%
11 Jahre	15,76%
12 Jahre	16,88%
13 Jahre	18,69%
14 Jahre	13,37%
15 Jahre	12,40%
16 Jahre	11,46%
17 Jahre	12,35%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN: LU0181864389
WKN: A0B9UD
Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Nordamerika
Risiko-Ertragsprofil: SRRI 6
Auflagedatum: 29.12.2003
KAG: FundRock Management Company SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Citibank Europe plc
Fondsmanager: Dan Crowe, Ward Sexton
Geschäftsjahresbeginn: 1. January

Gebühren

Laufende Kosten: 1,61%
Rücknahmegebühr: 0%
Maximale Umschichtgebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Investment Fokus: Mid Cap
Fondsvolumen: 1016.04 Mio. USD
Mindestkaufvolumen: $ 1.000.000,00
Nachhaltigkeit EDA-Score: 66 von 100
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds
fynup-Ratio: 88 von 100

Ziel des Fonds ist das Erzielen von Kapitalzuwachs, hauptsächlich durch die Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Beteiligungstiteln, die von kleinen und mittleren US-Unternehmen emittiert werden, welche voraussichtlich ein solides Gewinnwachstum erzielen werden.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

BWX TECHS INC. DL-,01: 2,90%
AXON ENTERPRISE DL-,00001: 2,45%
BUILDERS FIRSTSOUR.DL-,01: 2,38%
CHEMED CORP. DL 1: 2,31%
PERFORMANCE FD GR. DL-,01: 2,19%
PENUMBRA INC.: 2,13%
ENCOMP.HEALT.CORP. DL-,01: 2,11%
CROWN HOLDINGS INC. DL 5: 1,98%
NATIONAL VISION HLD.-,01: 1,98%
EURONET WW. DL-,02: 1,94%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

12 Tranchen		Qualität fynup-Ratio	Kosten Lfd. Kosten	Ethik Nachhaltigkeit
E	William Blair U.S.Sm.M.C.Gro.Fd.A EUR ISIN LU2001356364 WKN A2PK0W		1,65%	66
E	William Blair U.S.Sm.M.C.Gro.Fd.A USD ISIN LU1664184709 WKN A2DVYD		1,65%	66
E	William Blair U.S.Sm.M.C.Gro.Fd.J EUR ISIN LU2001356877 WKN A2PK00		1,11%	66
E	William Blair U.S.Sm.M.C.Gro.Fd.J GBP ISIN LU0995405163 WKN A1W8UZ		1,12%	66
A	William Blair U.S.Sm.M.C.Gro.Fd.J USD ISIN LU0995404943 WKN A1W8UX	81	1,11%	66
E	William Blair U.S.Sm.M.C.Gro.Fd.J USD ISIN LU1890055632 WKN A2N7TB		1,05%	66
E	William Blair U.S.Sm.M.C.Gro.Fd.JW I GBP ISIN LU1897332919 WKN A2N7SU		0,76%	66
E	William Blair U.S.Sm.M.C.Gro.Fd.JW I USD ISIN LU1897332679 WKN A2N7SR		0,76%	66
E	William Blair U.S.Sm.M.C.Gro.Fd.JX USD ISIN LU2387664860 WKN A3C4HB		0,9%	66
B	William Blair U.S.Sm.M.C.Gro.Fd.R EUR ISIN LU2001356950 WKN A2PK01	62	1,16%	66
B	William Blair U.S.Sm.M.C.Gro.Fd.R USD ISIN LU1664185003 WKN A2DVYA	65	1,15%	66
A	William Blair U.S.Sm.M.C.Gro.Fd.Z USD ISIN LU0534978613 WKN A1C33N	84	0,11%	66