William Blair U.S.Sm.M.C.Gro.Fd.I USD (LU0181864389)

fynup Bewertung: Exzellent

Qualität: 88 von 100

1,61% laufende Kosten

Nachhaltigkeit: 66 von 100

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 88 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 66 von 100 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 06.02.2023)   9,49%
2021  16,85%
2020  20,49%
2019  32,21%
2018   1,77%
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Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr  16,84%
2 Jahre  18,65%
3 Jahre  23,01%
4 Jahre  17,32%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0181864389
WKN
A0B9UD
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
29.12.2003
KAG
FundRock Management Company SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Citibank Europe plc
Fondsmanager
Dan Crowe, Ward Sexton
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,61%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Clean-Share
Ja
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Investment Fokus
Mid Cap
Fondsvolumen
1016.04 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 1.000.000,00
Nachhaltigkeit EDA-Score
66 von 100
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
fynup-Ratio
88 von 100
Ziel des Fonds ist das Erzielen von Kapitalzuwachs, hauptsächlich durch die Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Beteiligungstiteln, die von kleinen und mittleren US-Unternehmen emittiert werden, welche voraussichtlich ein solides Gewinnwachstum erzielen werden.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

BWX TECHS INC. DL-,01
2,90%
AXON ENTERPRISE DL-,00001
2,45%
BUILDERS FIRSTSOUR.DL-,01
2,38%
CHEMED CORP. DL 1
2,31%
PERFORMANCE FD GR. DL-,01
2,19%
PENUMBRA INC.
2,13%
ENCOMP.HEALT.CORP. DL-,01
2,11%
CROWN HOLDINGS INC. DL 5
1,98%
NATIONAL VISION HLD.-,01
1,98%
EURONET WW. DL-,02
1,94%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

12 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
E
William Blair U.S.Sm.M.C.Gro.Fd.A EUR
ISIN
LU2001356364
WKN
A2PK0W
1,65%
66
E
William Blair U.S.Sm.M.C.Gro.Fd.A USD
ISIN
LU1664184709
WKN
A2DVYD
1,65%
66
E
William Blair U.S.Sm.M.C.Gro.Fd.J EUR
ISIN
LU2001356877
WKN
A2PK00
1,11%
66
E
William Blair U.S.Sm.M.C.Gro.Fd.J GBP
ISIN
LU0995405163
WKN
A1W8UZ
1,12%
66
A
William Blair U.S.Sm.M.C.Gro.Fd.J USD
ISIN
LU0995404943
WKN
A1W8UX
81
1,11%
66
E
William Blair U.S.Sm.M.C.Gro.Fd.J USD
ISIN
LU1890055632
WKN
A2N7TB
1,05%
66
E
William Blair U.S.Sm.M.C.Gro.Fd.JW I GBP
ISIN
LU1897332919
WKN
A2N7SU
0,76%
66
E
William Blair U.S.Sm.M.C.Gro.Fd.JW I USD
ISIN
LU1897332679
WKN
A2N7SR
0,76%
66
E
William Blair U.S.Sm.M.C.Gro.Fd.JX USD
ISIN
LU2387664860
WKN
A3C4HB
0,9%
66
B
William Blair U.S.Sm.M.C.Gro.Fd.R EUR
ISIN
LU2001356950
WKN
A2PK01
62
1,16%
66
B
William Blair U.S.Sm.M.C.Gro.Fd.R USD
ISIN
LU1664185003
WKN
A2DVYA
65
1,15%
66
A
William Blair U.S.Sm.M.C.Gro.Fd.Z USD
ISIN
LU0534978613
WKN
A1C33N
84
0,11%
66

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