William Blair U.S.Sm.M.C.Gro.Fd.A EUR (LU2001356364)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 64. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Bei der genauen Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA ergibt sich lediglich die Bewertung 59.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   8,77%
2023  13,15%
2022 -18,50%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  13,15%
2 Jahre  -3,97%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2001356364
WKN
A2PK0W
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
955.39 Mio. USD
Auflagedatum
15.01.2021
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
FundRock Management Company SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Citibank Europe plc, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Dan Crowe, Ward Sexton

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Unbekannt
Investment Fokus
Mid Cap
Laufende Kosten
1,67%
Transaktionskosten
0,63%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
$ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
64
Nachhaltigkeit EDA-Score
59
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel des Produkts ist die Generierung von Kapitalwachstum, hauptsächlich durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio von Beteiligungstiteln, die von kleinen und mittleren US-Unternehmen emittiert werden, die eines oder mehrere der vom Anlageverwalter festgelegten Qualitätskriterien erfüllen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

FRESHPET INC. DL-,001
2,69%
E.L.F. BEAUTY INC DL-,01
2,68%
BWX TECHS INC. DL-,01
2,65%
CARLYLE GROUP INC.
2,39%
AXON ENTERPRISE DL-,00001
2,30%
CHEMED CORP. DL 1
2,21%
ENCOMP.HEALT.CORP. DL-,01
2,20%
LANCASTER COLONY CORP.
2,14%
GUIDEWIRE SOFTWA.DL-,0001
2,12%
NICE LTD. ADR/4 O.N.
2,11%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

12 Tranchen Kosten
William Blair U.S.Sm.M.C.Gro.Fd.A USD
ISIN
LU1664184709
WKN
A2DVYD
2,31%
William Blair U.S.Sm.M.C.Gro.Fd.I USD
ISIN
LU0181864389
WKN
A0B9UD
2,27%
William Blair U.S.Sm.M.C.Gro.Fd.R USD
ISIN
LU1664185003
WKN
A2DVYA
1,81%
William Blair U.S.Sm.M.C.Gro.Fd.R EUR
ISIN
LU2001356950
WKN
A2PK01
1,80%
William Blair U.S.Sm.M.C.Gro.Fd.J EUR
ISIN
LU2001356877
WKN
A2PK00
1,78%
William Blair U.S.Sm.M.C.Gro.Fd.J GBP
ISIN
LU0995405163
WKN
A1W8UZ
1,77%
William Blair U.S.Sm.M.C.Gro.Fd.J USD
ISIN
LU0995404943
WKN
A1W8UX
1,77%
William Blair U.S.Sm.M.C.Gro.Fd.J USD
ISIN
LU1890055632
WKN
A2N7TB
1,53%
William Blair U.S.Sm.M.C.Gro.Fd.JW I USD
ISIN
LU1897332679
WKN
A2N7SR
1,41%
William Blair U.S.Sm.M.C.Gro.Fd.JW I GBP
ISIN
LU1897332919
WKN
A2N7SU
1,40%
William Blair U.S.Sm.M.C.Gro.Fd.JX USD
ISIN
LU2387664860
WKN
A3C4HB
1,38%
William Blair U.S.Sm.M.C.Gro.Fd.Z USD
ISIN
LU0534978613
WKN
A1C33N
0,77%

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