Phaidros Funds - Fallen Angels E (LU1640794902)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 28.03.2024)   2,37%
2023  15,20%
2022 -16,36%
2021   2,44%
2020   0,90%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  15,20%
2 Jahre  -1,84%
3 Jahre  -0,43%
4 Jahre  -0,10%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1640794902
WKN
A2DT0K
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
33.46 Mio. EUR
Auflagedatum
07.11.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
IPConcept (Luxemburg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanager
Dr. Ernst Konrad, Andreas Fitzner

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Global
Laufende Kosten
1,06%
Transaktionskosten
0,17%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,065%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 2.500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
57
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds - Fallen Angels ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird mit dem Index Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index TRI verglichen. Der Index hat keinen Einfluss auf die Portfoliozusammensetzung des Teilfonds. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von dem Vergleichsindex abweichen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

FRANKREICH 23/49 O.A.T.
4,33%
HSBC CAP.FDG 00/UND. FLR2
2,84%
ALLIANZ SE SUB.21/UNBEFR.
2,75%
INTRUM 19/27 MTN REGS
2,72%
TEL.EUROPE 21/UND. FLR
2,64%
BOOKING HLDG 23/33
2,51%
DOUGLAS ANL 21/26REGS
2,46%
DT.BANK ANL.21/UNBEFR.
2,42%
INT.C.AIR.G. 21/29
2,38%
VW INTL.FIN 20/UND. FLR
2,38%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

4 Tranchen Kosten
Phaidros Funds - Fallen Angels A
ISIN
LU0872913917
WKN
A1KBEL
1,93%
Phaidros Funds - Fallen Angels C
ISIN
LU0872914485
WKN
A1KBEN
1,92%
Phaidros Funds - Fallen Angels B
ISIN
LU0872914139
WKN
A1KBEM
1,38%
Phaidros Funds - Fallen Angels D
ISIN
LU0948477962
WKN
A1W1QE
1,38%