Phaidros Funds - Kairos Anleihen B (LU0872914139)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 19.06.2024) 3,42%
2023 15,03%
2022 -16,37%
2021 2,08%
2020 0,64%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 15,03%
2 Jahre -1,92%
3 Jahre -0,60%
4 Jahre -0,29%
5 Jahre 1,65%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0872914139
WKN
A1KBEM
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
34.54 Mio. EUR
Auflagedatum
01.02.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
IPConcept (Luxemburg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanager
Dr. Ernst Konrad, Andreas Fitzner

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Global
Laufende Kosten
1,06%
Transaktionskosten
0,18%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,065%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
61
Nachhaltigkeit EDA-Score
77
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds - Kairos Anleihen ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BUNDANL.V.24/54
4,05%
FRANKREICH 23/49 O.A.T.
3,94%
AMS-OSRAM 23/29 REGS
2,98%
AAREAL BK 24/290526/5.875 GREEN BD
2,89%
DTE LUFTHANSA 24/210530/4
2,84%
WIZZ AIR FIN 22/26 MTN
2,72%
ALLIANZ SE SUB.21/UNBEFR.
2,63%
HSBC CAP.FDG 00/UND. FLR2
2,57%
TEL.EUROPE 21/UND. FLR
2,53%
BK AMERICA 20/26 FLR
2,52%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

4 Tranchen Kosten
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1,54%
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ISIN
LU0872914485
WKN
A1KBEN
1,53%
Phaidros Funds - Kairos Anleihen D
ISIN
LU0948477962
WKN
A1W1QE
1,24%
Phaidros Funds - Kairos Anleihen E
ISIN
LU1640794902
WKN
A2DT0K
1,09%