Eigenschaften
Fondsdaten
- ISIN
- LU0872914139
- WKN
- A1KBEM
- Kategorie
- Mischfonds, Anleihenorientiert
- Region
- Global
- Risiko-Ertagsprofil
- SRRI 4
- Auflagedatum
- 01.02.2013
- KAG
- IPConcept (Luxemburg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- DZ PRIVATBANK S.A.
- Fondsmanager
- Dr. Georg von Wallwitz, Dr. Ernst Konrad
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. April
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,23%
- Performancegebühr
- 10%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,065%
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 40.38 Mio. EUR
Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds - Fallen Angels ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen.
Wertentwicklung
Aufteilung
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- Volkswagen International Finance NV (var)
- 2,74%
- ProGroup AG 3% 31.03.2026
- 2,09%
- Deutsche Bank AG 4,5% 19.05.2026
- 2,03%
- Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1,875% 31.03.2027
- 1,87%
- 3,625% NETFLIX 17/27 REGS
- 1,73%
- 3,625% INFINEON TECH.19/UNBEFR.
- 1,66%
- Grifols SA 3,2% 01.05.2025
- 1,56%
- 4.496 % Citycon Oyj Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp.
- 1,55%
- Ferrovial Netherlands BV (var)
- 1,53%
- Petroleos Mexicanos 2,75% 21.04.2027
- 1,45%
Tranchen
4 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | Ethik Nachhaltigkeit | |
---|---|---|---|---|
C
|
Phaidros Funds - Fallen Angels A
|
56
|
1,77%
|
71
|
C
|
Phaidros Funds - Fallen Angels C
|
56
|
1,77%
|
71
|
C
|
Phaidros Funds - Fallen Angels D
|
57
|
1,22%
|
71
|
C
|
Phaidros Funds - Fallen Angels E
|
52
|
1,07%
|
71
|