Candriam Bonds Capital Securities, I - Capitalisation (LU1616743388)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 82 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	5,30%
2024	10,10%
2023	10,62%
2022	-11,77%
2021	1,33%
2020	1,96%
2019	11,99%
2018	-5,27%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	10,10%
2 Jahre	10,36%
3 Jahre	2,43%
4 Jahre	2,15%
5 Jahre	2,11%
6 Jahre	3,70%
7 Jahre	2,36%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1616743388
WKN: A2DYG9
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 99.52 Mio. EUR
Auflagedatum: 06.10.2017
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Candriam
Domizil: Luxemburg
Depotbank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Patrick Zeenni,Thomas Madesclaire,Mouine Darwich

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Global
Laufende Kosten: 0,55%
Transaktionskosten: 0,05%
Performancegebühr: 20%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
fynup-Ratio: 59
Nachhaltigkeit EDA-Score: 82
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein Kapitalwachstum zu erzielen. Hierzu investiert er in die angegebenen wesentlichen Anlagekategorien. Zudem ist das Ziel, besser abzuschneiden als der Referenzindex. Das Fondsmanagement trifft seine Anlageentscheidungen in freiem Ermessen auf der Grundlage finanzwirtschaftlicher Analysen. Sollte ein Wertpapier nach einer Herabstufung nicht mehr dem oben genannten Rating entsprechen bzw. von der Verwaltungsgesellschaft nicht länger als von vergleichbarer Qualität eingestuft werden, so wird dieses Wertpapier im besten Interesse der Anteilinhaber innerhalb von sechs Monaten verkauft. Machen die Vermögenswerte, die die Ratingkriterien nicht länger erfüllen, jedoch weniger als 3% des Nettoinventarwerts des Fonds aus, so können sie mit Zustimmung der Verwaltungsgesellschaft und unter der Voraussetzung, dass die Interessen der Anteilinhaber gewahrt bleiben, weiterhin im Portfolio gehalten werden. Das Nettovermögen des Fonds besteht zu maximal 40 % aus bedingten, nachrangigen Kapitalmarktpapieren. Der Fonds bewirbt neben anderen Merkmalen ökologische und/oder soziale Merkmale, ohne jedoch ein nachhaltiges Anlageziel zu verfolgen. Die Analyse der ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) fließt in die Auswahl, Analyse und Gesamtbewertung der Unternehmen ein. Der Fonds will des Weiteren Anlagen in Unternehmen ausschließen, die bestimmte anerkannte internationale Normen und Grundsätze nicht einhalten oder die bekanntermaßen bestimmten umstrittenen Tätigkeiten nachgehen. Unter bestimmten Umständen kann das Verfahren durch eine aktive Beteiligung in Form eines Dialogs mit den Unternehmen ergänzt werden.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

CANDR.MONETAIRE ACT.Z3DEA: 5,52%
GR.ASSU.CR.M 24/44 FLR: 3,21%
ERSTE GR.BK. 24/UND. FLR: 2,84%
NN GRP 23/43 FLR MTN: 2,79%
SWEDBANK 24/UND. FLR: 2,79%
STE GENERALE 22/UND.FLR: 2,59%
BNP PARIBAS 22/UND. FLR: 2,59%
DT.BANK ANL.21/UNBEFR.: 2,57%
CO. RABOBANK 19/UND.FLR: 2,36%
KBC GROEP 25/UND. FLR: 2,26%

2 Tranchen	Kosten
Candriam Bonds Capital Securities, Classique - Capitalisation ISIN LU1616742737 WKN A3DLFT	1,32%
Candriam Bonds Capital Securities, R - Capitalisation ISIN LU1616743545 WKN A3DLFU	0,77%

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