Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU1545768357
- WKN
- HAFX77
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 3
- Auflagedatum
- 18.04.2017
- KAG
- Hauck & Aufhäuser Fund Services SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
Gebühren
- Laufende Kosten
- 2,12%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,08%
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Fondsvolumen
- 6.32 Mio. EUR
- Ausschüttungsintervall
- halbjährlich
- fynup-Ratio
- 46 von 100
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die kontinuierliche Wertsteigerung des Fondsvermögens durch die Erwirtschaftung regelmäßiger Erträge.
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
- Anleihen
- 100,00%
Länder
- Global
- 100,00%
Top-Ten Titel
- Mobilitas
- 9,24%
- NH Hotel Group SA 3,75% 01.10.2023
- 3,78%
- SPIE SA 3,125% 22.03.2024
- 3,65%
- Biogen Inc 2,9% 15.09.2020
- 3,07%
- Skandinaviska Enskilda Banken AB 2,45% 27.05.2020
- 3,04%
- Caterpillar Financial Services Corp 1,85% 04.09.2020
- 3,01%
- Societe Generale SA (var)
- 2,60%
- Allianz SE (var)
- 2,55%
- IKB Deutsche Industriebank AG 4,5% 23.07.2022
- 2,52%
- Telefonica Europe BV (var)
- 2,47%