GIS SRI Ageing Population Z EUR (LU1489756558)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 68. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   7,57%
2023  13,99%
2022 -14,29%
2021  23,70%
2020  -1,66%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  13,99%
2 Jahre  -1,15%
3 Jahre   6,52%
4 Jahre   4,41%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1489756558
WKN
A2ASMQ
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
452.15 Mio. EUR
Auflagedatum
04.05.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Generali Investments Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas S.A.
Fondsmanager
Olivier Cassé, Giulia Culot

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Europa
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
0,20%
Transaktionskosten
0,17%
Maximale Umschichtungsgebühr
5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0,95%
Mindestkaufvolumen
€ 10.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
68
Nachhaltigkeit EDA-Score
78
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark zu übertreffen und langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, indem er mit einem sozial orientierten und verantwortungsvollen Investment-Prozess (SRI) in börsennotierte Aktien von europäischen Unternehmen investiert, die durch ihre Produkte und Dienstleistungen Lösungen für alternde Gesellschaften anbieten. Nähere Informationen hierzu finden Sie in der Prospektergänzung des Fonds. Der Teilfonds ist ein europäischer thematischer Aktienfonds mit SRI-Siegel, der zwar keine nachhaltigen Anlagen zum Ziel hat, jedoch ESGMerkmale gemäß Artikel 8 der SFDR unterstützt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

AXA S.A. INH. EO 2,29
5,50%
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
5,39%
OREAL (L') INH. EO 0,2
5,30%
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.
4,11%
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4
4,05%
LVMH EO 0,3
3,83%
SIEMENS AG NA O.N.
3,82%
AIR LIQUIDE INH. EO 5,50
3,78%
NOVARTIS NAM. SF 0,50
3,57%
RELX PLC LS -,144397
3,53%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

10 Tranchen Kosten
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2,61%
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WKN
A2ACGN
2,61%
GIS SRI Ageing Population D EUR
ISIN
LU1234787460
WKN
A2ACGG
1,91%
GIS SRI Ageing Population DY EUR
ISIN
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WKN
A2ACGM
1,91%
GIS SRI Ageing Population CX EUR
ISIN
LU1234787387
WKN
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1,38%
GIS SRI Ageing Population RX EUR
ISIN
LU1373298915
WKN
A2AFUK
1,15%
GIS SRI Ageing Population BX EUR
ISIN
LU1234787205
WKN
A2ACGE
1,12%
GIS SRI Ageing Population G EUR
ISIN
LU1373298832
WKN
A2AFUJ
0,99%
GIS SRI Ageing Population Ay EUR
ISIN
LU1234787890
WKN
A14177
0,87%
GIS SRI Ageing Population AX EUR
ISIN
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WKN
A2ACGD
0,87%

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