GIS SRI Ageing Population EY EUR (LU1234788351)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 66. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 18.04.2024)   4,21%
2023  11,47%
2022 -16,19%
2021  20,96%
2020  -3,84%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  11,47%
2 Jahre  -3,34%
3 Jahre   4,16%
4 Jahre   2,10%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1234788351
WKN
A2ACGN
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
halbjährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
439.97 Mio. EUR
Auflagedatum
17.10.2016
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Generali Investments Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas S.A.
Fondsmanager
Olivier Cassé, Giulia Culot

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Europa
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
2,43%
Transaktionskosten
0,17%
Maximale Umschichtungsgebühr
5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
€ 500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
66
Nachhaltigkeit EDA-Score
78
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark zu übertreffen und langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, indem er mit einem sozial orientierten und verantwortungsvollen Investment-Prozess (SRI) in börsennotierte Aktien von europäischen Unternehmen investiert, die durch ihre Produkte und Dienstleistungen Lösungen für alternde Gesellschaften anbieten. Nähere Informationen hierzu finden Sie in der Prospektergänzung des Fonds. Der Teilfonds ist ein europäischer thematischer Aktienfonds mit SRI-Siegel, der zwar keine nachhaltigen Anlagen zum Ziel hat, jedoch ESGMerkmale gemäß Artikel 8 der SFDR unterstützt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

AXA S.A. INH. EO 2,29
5,66%
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
5,55%
OREAL (L') INH. EO 0,2
5,14%
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4
4,53%
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.
4,29%
SIEMENS AG NA O.N.
4,09%
LVMH EO 0,3
4,07%
AIR LIQUIDE INH. EO 5,50
3,78%
RELX PLC LS -,144397
3,64%
ESSILORLUXO. INH. EO -,18
3,44%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

10 Tranchen Kosten
GIS SRI Ageing Population E EUR
ISIN
LU1234787544
WKN
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2,60%
GIS SRI Ageing Population D EUR
ISIN
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WKN
A2ACGG
1,90%
GIS SRI Ageing Population DY EUR
ISIN
LU1234788278
WKN
A2ACGM
1,90%
GIS SRI Ageing Population CX EUR
ISIN
LU1234787387
WKN
A2ACGF
1,37%
GIS SRI Ageing Population RX EUR
ISIN
LU1373298915
WKN
A2AFUK
1,15%
GIS SRI Ageing Population BX EUR
ISIN
LU1234787205
WKN
A2ACGE
1,11%
GIS SRI Ageing Population G EUR
ISIN
LU1373298832
WKN
A2AFUJ
0,99%
GIS SRI Ageing Population Ay EUR
ISIN
LU1234787890
WKN
A14177
0,86%
GIS SRI Ageing Population AX EUR
ISIN
LU1234787114
WKN
A2ACGD
0,86%
GIS SRI Ageing Population Z EUR
ISIN
LU1489756558
WKN
A2ASMQ
0,37%

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