Generali Investments SICAV Sycomore Ageing Population DY EUR - Distribution (LU1234788278)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 65. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 84 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 01.10.2025)	4,52%
2024	5,17%
2023	12,25%
2022	-15,60%
2021	21,81%
2020	-3,73%
2019	27,71%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	5,17%
2 Jahre	8,66%
3 Jahre	-0,12%
4 Jahre	4,96%
5 Jahre	3,16%
6 Jahre	6,90%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1234788278
WKN: A2ACGM
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 344.60 Mio. EUR
Auflagedatum: 01.08.2018
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Generali Investments Luxembourg SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: BNP Paribas S.A.
Fondsmanager: Olivier Cassé, Giulia Culot

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Europa
Laufende Kosten: 1,74%
Transaktionskosten: 0,20%
Maximale Umschichtungsgebühr: 5%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Mindestkaufvolumen: € 500,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 65
Nachhaltigkeit EDA-Score: 84
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Das Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark zu übertreffen und langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, indem er mit einem sozial orientierten und verantwortungsvollen Investment-Prozess (SRI) in börsennotierte Aktien von europäischen Unternehmen investiert, die durch ihre Produkte und Dienstleistungen Lösungen für alternde Gesellschaften anbieten. Nähere Informationen hierzu finden Sie in der Prospektergänzung des Fonds. Der Teilfonds ist ein europäischer thematischer Aktienfonds mit SRI-Siegel, der zwar keine nachhaltigen Anlagen zum Ziel hat, jedoch ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR unterstützt.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

INTESA SANPAOLO: 4,98%
AXA S.A. INH. EO 2,29: 4,28%
NOVARTIS NAM. SF 0,49: 3,94%
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4: 3,92%
SIEMENS AG NA O.N.: 3,80%
AIR LIQUIDE INH. EO 5,50: 3,75%
ABB LTD. NA SF 0,12: 3,59%
DANONE S.A. EO -,25: 3,59%
SAP SE O.N.: 3,58%
ALLIANZ SE NA O.N.: 3,40%

9 Tranchen	Kosten
Generali Investments SICAV Sycomore Ageing Population EX EUR - Accumulation ISIN LU1234787544 WKN A2ACGH	2,64%
Generali Investments SICAV Sycomore Ageing Population EY EUR - Distribution ISIN LU1234788351 WKN A2ACGN	2,64%
Generali Investments SICAV Sycomore Ageing Population DX EUR - Accumulation ISIN LU1234787460 WKN A2ACGG	1,94%
Generali Investments SICAV Sycomore Ageing Population RX EUR - Accumulation ISIN LU1373298915 WKN A2AFUK	1,19%
Generali Investments SICAV Sycomore Ageing Population BX EUR - Accumulation ISIN LU1234787205 WKN A2ACGE	1,15%
Generali Investments SICAV Sycomore Ageing Population GX EUR - Accumulation ISIN LU1373298832 WKN A2AFUJ	1,03%
Generali Investments SICAV Sycomore Ageing Population AY EUR - Distribution ISIN LU1234787890 WKN A14177	0,90%
Generali Investments SICAV Sycomore Ageing Population AX EUR - Accumulation ISIN LU1234787114 WKN A2ACGD	0,89%
Generali Investments SICAV Sycomore Ageing Population ZX EUR - Accumulation ISIN LU1489756558 WKN A2ASMQ	0,41%

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