UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD), Anteilsklasse U-X-UKdist-mdist, USD (LU1480122297)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 75. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 71 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) -2,37%
2024 18,36%
2023 6,91%
2022 -1,66%
2021 37,08%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 18,36%
2 Jahre 12,49%
3 Jahre 7,56%
4 Jahre 14,28%
5 Jahre 10,29%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1480122297
WKN
A2AQKS
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
monatlich
Fondsvolumen
1998.47 Mio. USD
Auflagedatum
15.09.2016
Geschäftsjahresbeginn
1. June
KAG
UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Jeremy Raccio, Ian Paczek, Jie Song

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Vereinigte Staaten von Amerika
Laufende Kosten
0,02%
Transaktionskosten
0,19%
All-in-fee
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
6%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
75
Nachhaltigkeit EDA-Score
71
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von amerikanischen Unternehmen. Ziel der Anlagestrategie sind überdurchschnittliche Aktienrenditen im Vergleich zum US-Aktienmarkt. Aktienerträge können aus Dividenden, Aktienrückkäufen, Prämien von Call-Optionen und anderen Quellen stammen. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und / oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

ALPHABET INC.CL.A DL-,001
3,32%
CATERPILLAR INC. DL 1
3,20%
HCA HEALTHCARE INC.DL-,01
3,09%
AMER. EXPRESS DL -,20
3,00%
CISCO SYSTEMS DL-,001
2,96%
BOOKING HLDGS DL-,008
2,94%
VISA INC. CL. A DL -,0001
2,92%
HARTFORD FINL SVCS GRP
2,92%
SYSCO CORP. DL 1
2,91%
QUALCOMM INC. DL-,0001
2,88%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

23 Tranchen Kosten
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) , Anteilsklasse (EUR hedged) P-dist, EUR
ISIN
LU1149724954
WKN
A12GF4
1,91%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) , Anteilsklasse (CHF hedged) P-dist, CHF
ISIN
LU1149725175
WKN
A12GF6
1,91%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) , Anteilsklasse (EUR hedged) P-acc, EUR
ISIN
LU1149724871
WKN
A12GF3
1,91%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) , Anteilsklasse (CHF hedged) P-acc, CHF
ISIN
LU1149725092
WKN
A12GF5
1,91%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) , Anteilsklasse (EUR) P-dist, EUR
ISIN
LU2211318196
WKN
A2QA21
1,86%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) , Anteilsklasse P-mdist, USD
ISIN
LU1217041372
WKN
A14RLU
1,86%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) , Anteilsklasse (EUR) P-acc, EUR
ISIN
LU2211317628
WKN
A2QA20
1,86%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) , Anteilsklasse P-acc, USD
ISIN
LU1149724525
WKN
A12GF1
1,86%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) , Anteilsklasse P-dist, USD
ISIN
LU1149724798
WKN
A12GF2
1,86%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) , Anteilsklasse (EUR hedged) Q-qdist, EUR
ISIN
LU3137552744
WKN
A41EMZ
1,34%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) , Anteilsklasse (EUR) Q-qdist, EUR
ISIN
LU3137554799
WKN
A41EN0
1,29%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) , Anteilsklasse (CHF hedged) Q-dist, CHF
ISIN
LU1240788494
WKN
A14Z2E
1,29%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) , Anteilsklasse (EUR hedged) Q-acc, EUR
ISIN
LU1240788577
WKN
A141H3
1,29%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) , Anteilsklasse (CHF hedged) Q-acc, CHF
ISIN
LU1240788221
WKN
A14Z2D
1,29%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) , Anteilsklasse Q-dist, USD
ISIN
LU1240788817
WKN
A14Z2G
1,24%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) , Anteilsklasse Q-acc, USD
ISIN
LU1240788734
WKN
A14Z2F
1,24%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) , Anteilsklasse (EUR hedged) QL-acc, EUR
ISIN
LU2049087021
WKN
A2PQ2J
1,09%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) , Anteilsklasse (CHF hedged) QL-acc, CHF
ISIN
LU2049085249
WKN
A2PQ2K
1,09%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) , Anteilsklasse (CHF hedged) QL-dist, CHF
ISIN
LU2049086726
WKN
A2PQ2G
1,09%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) , Anteilsklasse QL-dist, USD
ISIN
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WKN
A2PQ2L
1,04%
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1,04%
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0,82%
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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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