UBS(Lux)E.S.-US Income(USD)Q a.USD (LU1240788734)

B

Kurswert per 09.06.2021

€ +0,03
€ 143,59

Qualität

B
60von 100

Kosten

C
1,06%

Nachhaltigkeit

C
65von 100

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 65 von 100 im mittleren Bereich.

fynup bewertet diesen Fonds als gut.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1240788734
WKN
A14Z2F
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
17.09.2015
KAG
UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Raccio, Zimmermann, Räbsamen
Geschäftsjahresbeginn
1. June

Gebühren

Laufende Kosten
1,06%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
3%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Investment Fokus
All Cap
Fondsvolumen
793.74 Mio. USD
Nachhaltigkeit
65 von 100
fynup-Ratio
60 von 100
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von US-amerikanischen Unternehmen. Ziel der Anlagestrategie ist ein überdurchschnittlicher Aktienertrag in Vergleich zum US-Aktienmarkt. Der Aktienertrag kann aus Dividenden, Aktienrückkäufen, Prämien von Call Optionen und anderen Quellen stammen.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -5,30%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -5,30%

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Aktien
98,07%
Barmittel
1,93%

Länder

USA
92,62%
Irland
2,95%
Großbritannien
2,50%
Barmittel
1,93%

Branchen

IT/Telekommunikation
32,31%
Konsumgüter
23,59%
Finanzen
14,96%
Gesundheitswesen
12,35%
Industrie
12,25%
Barmittel
1,93%
Energie
1,02%
Immobilien
1,00%
Rohstoffe
0,59%

Währungen

US-Dollar
96,01%
Euro
1,73%
Schweizer Franken
0,18%

Top-Ten Titel

Alphabet Inc
3,22%
Mettler-Toledo International Inc
3,15%
Fortinet Inc
3,03%
Mondelez International Inc
3,03%
Target Corp
2,96%
Accenture PLC
2,95%
Costco Wholesale Corp
2,94%
Ameriprise Financial Inc
2,94%
Expeditors International of Washington Inc
2,93%
Oracle Corp
2,91%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

2 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
UBS (Lux) E.S.-US Income (USD) P d.USD
ISIN
LU1149724798
WKN
A12GF2
60
1,68%
65
B
UBS (Lux) E.S.-US Income (USD) Q d.CHF H
ISIN
LU1240788494
WKN
A14Z2E
66
1,11%
65

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