UBS(Lux)E.S.-US Income S.(USD)Q d.CHF H (LU1240788494)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 77. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 72 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 25.03.2024)  -1,01%
2023  11,75%
2022  -6,86%
2021  29,40%
2020   1,56%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  11,75%
2 Jahre   2,02%
3 Jahre  10,43%
4 Jahre   8,14%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1240788494
WKN
A14Z2E
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1370.24 Mio. USD
Auflagedatum
17.09.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. June
KAG
UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Jeremy Raccio,Ian Paczek,Hajro Kadribeg

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
1,09%
Transaktionskosten
0,16%
All-in-fee
1,03%
Maximale Umschichtungsgebühr
5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
77
Nachhaltigkeit EDA-Score
72
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von US-amerikanischen Unternehmen. Ziel der Anlagestrategie ist ein überdurchschnittlicher Aktienertrag in Vergleich zum US-Aktienmarkt. Der Aktienertrag kann aus Dividenden, Aktienrückkäufen, Prämien von Call Optionen und anderen Quellen stammen. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

GENL EL. CO. DL -,06
3,36%
HARTFORD FINL SVCS GRP
3,35%
HOME DEPOT INC. DL-,05
3,34%
VISA INC. CL. A DL -,0001
3,12%
COGNIZANT TECH. SOL.A
3,09%
CHEVRON CORP. DL-,75
3,03%
NETAPP INC.
3,02%
CARDINAL HEALTH INC.
3,01%
GENL MILLS DL -,10
2,98%
HCA HEALTHCARE INC.DL-,01
2,95%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

22 Tranchen Kosten
UBS (Lux) E.S.-US Income S. (USD) P d.EUR H
ISIN
LU1149724954
WKN
A12GF4
1,87%
UBS (Lux) E.S.-US Income S. (USD) P d.CHF H
ISIN
LU1149725175
WKN
A12GF6
1,87%
UBS (Lux) E.S.-US Income S. (USD) P a.CHF H
ISIN
LU1149725092
WKN
A12GF5
1,86%
UBS (Lux) E.S.-US Income S. (USD) P a.EUR H
ISIN
LU1149724871
WKN
A12GF3
1,86%
UBS (Lux) E.S.-US Income S. (USD) P USD
ISIN
LU1217041372
WKN
A14RLU
1,82%
UBS (Lux) E.S.-US Income S. (USD) P a.USD
ISIN
LU1149724525
WKN
A12GF1
1,82%
UBS (Lux) E.S.-US Income S. (USD) P d.USD
ISIN
LU1149724798
WKN
A12GF2
1,81%
UBS (Lux) E.S.-US Income S. (USD) P d.EUR
ISIN
LU2211318196
WKN
A2QA21
1,81%
UBS (Lux) E.S.-US Income S. (USD) P a.EUR
ISIN
LU2211317628
WKN
A2QA20
1,81%
UBS (Lux) E.S.-US Income S. (USD) Q a.EUR H
ISIN
LU1240788577
WKN
A141H3
1,25%
UBS (Lux) E.S.-US Income S. (USD) Q a.CHF H
ISIN
LU1240788221
WKN
A14Z2D
1,24%
UBS (Lux) E.S.-US Income S. (USD) Q d.USD
ISIN
LU1240788817
WKN
A14Z2G
1,20%
UBS (Lux) E.S.-US Income S. (USD) Q a.USD
ISIN
LU1240788734
WKN
A14Z2F
1,19%
UBS (Lux) E.S.-US Income S. (USD) QL d.CHF H
ISIN
LU2049086726
WKN
A2PQ2G
1,05%
UBS (Lux) E.S.-US Income S. (USD) QL a.EUR H
ISIN
LU2049087021
WKN
A2PQ2J
1,05%
UBS (Lux) E.S.-US Income S. (USD) QL a.CHF H
ISIN
LU2049085249
WKN
A2PQ2K
1,05%
UBS (Lux) E.S.-US Income S. (USD) QL d.USD
ISIN
LU2049087708
WKN
A2PQ2L
1,00%
UBS (Lux) E.S.-US Income S. (USD) QL a.USD
ISIN
LU2049087617
WKN
A2PQ2H
1,00%
UBS (Lux) E.S.-US Income S. (USD) F d.CHF H
ISIN
LU2589245096
WKN
A3D7J5
0,87%
UBS (Lux) E.S.-US Income S. (USD) F d.USD
ISIN
LU2110954661
WKN
A2PZE3
0,78%
UBS (Lux) E.S.-US Income S. (USD) IX a.USD
ISIN
LU2564353576
WKN
A3D3F8
0,18%
UBS (Lux) E.S.-US Income S. (USD) UX d.USD
ISIN
LU1480122297
WKN
A2AQKS
0,18%

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