Fid.Fd - Multi As.Dyn.Infl. F A Acc E. H (LU1431865044)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 51. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 69 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)   3,33%
2023   3,29%
2022 -15,75%
2021   0,29%
2020  -5,51%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   3,28%
2 Jahre  -6,72%
3 Jahre  -4,44%
4 Jahre  -4,71%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1431865044
WKN
A2AL9E
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
126.78 Mio. EUR
Auflagedatum
30.06.2016
Geschäftsjahresbeginn
1. May
KAG
FIL Investment Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsmanager
Eugene Philalithis, Rahul Srivatsa

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,45%
Transaktionskosten
0,22%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,25%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,35%
Mindestkaufvolumen
$ 6.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
51
Nachhaltigkeit EDA-Score
69
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

USA 23/24 ZO
17,72%
SOUTH AFR. 2032
7,32%
ASSENAGON ALPHA VOL. I
6,03%
USA 23/33
2,52%
HANETF ETC O.END ZT EUAS
1,59%
BUNDANL.V.23/33
1,34%
SOLACTIVE EM ASIA ENHANCED BANKS SELECTION INDEX_CFD
0,95%
FID.INSTL LIQ.-EO FD A AC
0,95%
INTL PUBLIC PARTNER.LS-01
0,82%
RENEWABLES INFRASTRUCTURE
0,79%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

7 Tranchen Kosten
Fid.Fd - Multi As.Dyn.Infl.F.E-Acc EUR H
ISIN
LU1431865127
WKN
FF0132
2,27%
Fid.Fd - Multi As. Dyn.Infl. F.A Acc EUR
ISIN
LU0251130554
WKN
A0J22P
1,67%
Fid.Fd - Multi As. Dyn. Infl. F.A AccUSD
ISIN
LU1431864740
WKN
A2AL9C
1,67%
Fid.Fd - Multi As. Dyn. Infl. F. A-Eur H
ISIN
LU1431864823
WKN
A2AL9D
1,67%
Fid.Fd - Multi As. Dyn. Infl. F. A-Eur
ISIN
LU0056886558
WKN
974357
1,67%
Fid.Fd - Multi As. Dyn. Infl. F.Y AccEUR
ISIN
LU1431865473
WKN
A2AL9F
1,02%
Fid.Fd - Multi As.Dyn.Infl.F. I AccEUR H
ISIN
LU1808853235
WKN
A2JJ5K
0,83%