Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund A-Euro (Euro-USD hedged) (LU1431864823)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 51. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 81 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025)	14,46%
2024	5,58%
2023	3,31%
2022	-15,97%
2021	0,17%
2020	-5,34%
2019	6,59%
2018	-5,88%
2017	4,06%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	5,58%
2 Jahre	4,44%
3 Jahre	-2,86%
4 Jahre	-2,11%
5 Jahre	-2,77%
6 Jahre	-1,27%
7 Jahre	-1,94%
8 Jahre	-1,21%
Mehr...

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1431864823
WKN: A2AL9D
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 117.85 Mio. EUR
Auflagedatum: 30.06.2016
Geschäftsjahresbeginn: 1. May
KAG: FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsmanager: Ian Samson, Sarah Jane Cawthray

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Anleihenorientiert
Region: Global
Laufende Kosten: 1,55%
Transaktionskosten: 0,47%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5,25%
Rücknahmegebühr: 0%
Mindestkaufvolumen: $ 6.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 51
Nachhaltigkeit EDA-Score: 81
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie in Anleihen von Unternehmen und Staaten mit Investment Grade-Qualität und schlechter, Geldmarktinstrumente, in inflationsgebundene Wertpapiere, Aktien, Devisen, Immobilien und Rohstoffe aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

NEW ZEAL.,G. 24/35: 10,16%
ISHARES PHYS.MET.O.END ZT: 9,02%
MEXICO 2034 M: 7,41%
PERU 19/34 REGS: 7,26%
SOUTH AFR. 2035 R2035: 5,98%
ASSENAGON ALPHA VOL. I: 3,97%
BNP USD INF H INDEX(BNP)(ELN) 11/26/26: 3,33%
WITR COM.SEC.Z06/UN.COPA: 2,98%
USA 25/25 ZO: 2,86%
J.P. MORGAN AIJPBT08 INDEX (JPM)(ELN): 1,96%

8 Tranchen	Kosten
Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund E-ACC-Euro (Euro/USD hedged) ISIN LU1431865127 WKN FF0132	2,62%
Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund A-ACC-Euro (Euro-USD hedged) ISIN LU1431865044 WKN A2AL9E	2,02%
Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund A-ACC-Euro ISIN LU0251130554 WKN A0J22P	2,02%
Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund A-Euro ISIN LU0056886558 WKN 974357	2,02%
Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund A-ACC-USD ISIN LU1431864740 WKN A2AL9C	2,01%
Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund W-ACC-GBP (GBP/USD hedged) ISIN LU2707098856 WKN WK03I7	1,38%
Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund Y-ACC-Euro ISIN LU1431865473 WKN A2AL9F	1,36%
Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund I-ACC-Euro (Euro-USD hedged) ISIN LU1808853235 WKN A2JJ5K	1,19%

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