Fidelity Fd.SMART Gl.Def.Fd.A Acc EUR (LU0251130554)

C

Kurswert per 16.04.2021

€ -0,01
€ 14,01

Qualität

C
57von 100

Kosten

D
1,58%

Nachhaltigkeit

C
71von 100

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 71 von 100 im mittleren Bereich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0251130554
WKN
A0J22P
Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
03.07.2006
KAG
FIL Investment Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsmanager
Eugene Philalithis,Rahul Srivatsa,
Geschäftsjahresbeginn
1. May

Gebühren

Laufende Kosten
1,58%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,25%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Depotgebühr
0,35%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
197.88 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
$ 6.000,00
Sparplan möglich
Ja
Minimaler Sparplanbetrag
€ 50,00
Nachhaltigkeit
71 von 100
fynup-Ratio
57 von 100
Der Teilfonds ist bestrebt, einen stabilen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds ist bestrebt, die langfristige durchschnittliche Volatilität unter normalen Marktbedingungen in einem Bereich von 2 bis 5% pro Jahr zu halten. Der Teilfonds wird in ein Spektrum weltweiter Anlageklassen investieren. Dazu zählen u. a. Staatsanleihen aus aller Welt, inflationsindexierte Anleihen, Unternehmensanleihen (einschließlich Investment Grade-Anleihen, hochversinzlicher Anleihen und Schwellenmarktanleihen) sowie Aktien von Unternehmen aus aller Welt, wobei die Anlageentscheidungen auf dem Potenzial derWertpapiere für moderaten Kapitalzuwachs oder für eine Risiko- oder Fluktuationsminderung des Gesamtportfolios basieren.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020 -11,66%
2019  12,14%
2018   1,62%
2017  -6,78%
2016   3,91%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr -11,66%
2 Jahre  -0,47%
3 Jahre   0,22%
4 Jahre  -1,58%
5 Jahre  -0,50%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
45,80%
Barmittel
28,28%
Aktien
16,44%
Fonds
9,24%

Länder

Barmittel
28,28%
USA
25,19%
Großbritannien
8,14%
Deutschland
3,07%
Frankreich
2,64%
Italien
2,48%
Japan
2,17%
Niederlande
1,46%
Guernsey
1,29%
Irland
1,23%

Branchen

Barmittel
28,28%
Finanzen
4,01%
Immobilien
3,15%
IT/Telekommunikation
3,14%
Konsumgüter
1,63%
Gesundheitswesen
1,34%
Industrie
0,95%
Energie
0,60%
Rohstoffe
0,31%
Konglomerate
0,13%

Emittenten

Barmittel
28,28%
Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
27,44%
Unternehmensanleihen
13,66%
Bankschuldverschreibung
3,19%
staatl. Unternehmensanleihen
0,61%

Laufzeiten

sehr kurze Laufzeiten
28,33%
lange Laufzeiten
17,70%
mittlere Laufzeiten
14,11%
kurze Laufzeiten
7,67%
sehr lange Laufzeiten
4,58%

Währungen

US-Dollar
47,95%
Euro
13,54%
Japanische Yen
1,09%
Australische Dollar
0,41%
Hongkong Dollar
0,39%
Neuseeland-Dollar
0,37%
Kanadische Dollar
0,32%
Schwedische Krone
0,21%
Indische Rupie
0,21%
Südkoreanischer Won
0,16%

Top-Ten Titel

TREASURY (CPI) NOTE
4,60%
Fidelity In.Liq.Fd.The Uni.St.D.A Acc
2,62%
United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 22.03.2029
2,29%
0,375% US TREASURY 2027
2,22%
United States of America DL-Notes 2021(31)
1,92%
Assenagon Alpha Volatility I
1,89%
0,125 U.S. TREASURY I/L 15/7-2022 (912828TE0)
1,39%
SPDR S&P US Div.Aristocr.UCITS ETF
1,36%
0.625 USA 26 (31056912)
1,34%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,35% 15.09.2024
1,32%

Verfügbarkeit

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Tranchen

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0,86%
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