UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD), Anteilsklasse (JPY hedged) P-acc, JPY (LU1410364837)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 49. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	-0,14%
2024	0,52%
2023	-3,99%
2022	-25,27%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	0,52%
2 Jahre	-1,76%
3 Jahre	-10,32%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1410364837
WKN: A2AJQZ
Währung: Yen
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 329.53 Mio. USD
Auflagedatum: 06.06.2016
Geschäftsjahresbeginn: 1. February
KAG: UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Roland Kramer, Robin Gottschalk, Daniel Hammar

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Aktienorientiert
Region: Global
Laufende Kosten: 2,00%
Transaktionskosten: 0,00%
All-in-fee: 1,85%
Maximale Umschichtungsgebühr: 4%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 4%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 49
Nachhaltigkeit EDA-Score: 75
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in variablen Anteilen in Aktien und Anleihen, einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Der Schwerpunkt liegt auf Aktien. Die Portfolio Manager können zur Erreichung des Anlageziels des Anlagefonds auch Derivate einsetzen. Der Anlagefonds kann sein gesamtes Vermögen in Investmentfonds anlegen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel.

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

UBSIETFMSCIACWI ADLD: 18,49%
UBS L.Q.-G.IMP. UXDLA: 13,30%
UBS EQ-GL.SU.IM U-X-DLA: 12,76%
UBSLXE-GL OP.DL U-XDLA: 8,93%
UBS E.-A.C.A.DL I-X-ACC: 6,01%
UBS(L)E.-L.T.TH U-X-DLA: 5,94%
UBSLEQ-GL.HI.DI.S.DLIXA: 5,89%
UBSLB-G.S.S.B.E U-X-EOA: 4,88%
UBS(L.)BD-USD I.G.C.DL UX: 4,04%
UBS(LUX)MNY MKT DL U-X AC: 3,44%

4 Tranchen	Kosten
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) , Anteilsklasse P-acc, USD ISIN LU0033040865 WKN 972001	1,95%
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) , Anteilsklasse Q-acc, USD ISIN LU0941351685 WKN A1XCQC	1,20%
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) , Anteilsklasse I-A3-acc, USD ISIN LU1921469760 WKN A2PAYB	1,08%
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) , Anteilsklasse F-acc, USD ISIN LU1317082466 WKN A143ED	1,08%

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