UBS(Lux)S.F.-Growth S.(USD)P a.USD (LU0033040865)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 77. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.04.2024)   6,98%
2023   8,86%
2022 -12,17%
2021  20,25%
2020  -0,28%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   8,86%
2 Jahre  -2,22%
3 Jahre   4,76%
4 Jahre   3,48%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 46 % vom Gewinn bei dir an. 54 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0033040865
WKN
972001
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
158.12 Mio. USD
Auflagedatum
10.09.1991
Geschäftsjahresbeginn
1. February
KAG
UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Sebastian Richner,Roland Kramer,Daniel Hammar

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
2,01%
Transaktionskosten
0,00%
All-in-fee
1,8%
Maximale Umschichtungsgebühr
4%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
77
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert mit variablem Verhältnis in Aktien und Anleihen, einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Der Schwerpunkt liegt auf Aktien. Die Portfoliomanager können auch Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Anlagefonds zu erreichen. Der Anlagefonds kann bis zu 100% seines Nettovermögens in Investmentfonds investieren.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

UBS L.Q.-G.IMP. UXDLA
18,53%
UBSIETFMSCIACWI ADLD
15,71%
UBS(L)E.-L.T.TH U-X-DLA
7,17%
UBS EQ-GL.SU.IM U-X-DLA
7,16%
UBS E.-A.C.A.DL I-X-ACC
7,13%
UBSLXE-GL OP.DL U-XDLA
7,08%
UBS(L.)BD-USD I.G.C.DL UX
5,95%
UBSLEQ-GL.HI.DI.S.DLIXA
5,70%
UBSLB-G.S.S.B.E U-X-EOA
4,97%
UBSSUDEBABD5-10 HGDTOAEOA
4,18%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

4 Tranchen Kosten
UBS (Lux) S.F.-Growth S. (USD) P a.JPY H
ISIN
LU1410364837
WKN
A2AJQZ
2,05%
UBS (Lux) S.F.-Growth S. (USD) Q a.USD
ISIN
LU0941351685
WKN
A1XCQC
1,26%
UBS (Lux) S.F.-Growth S. (USD) F a.USD
ISIN
LU1317082466
WKN
A143ED
1,08%
UBS (Lux) S.F.-Growth S. (USD) IA3 a.USD
ISIN
LU1921469760
WKN
A2PAYB
0,98%

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