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Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1401871196
- WKN
- A2AKXF
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 99.16 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 30.08.2016
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Generali Investments Luxembourg SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Generali Investments Partners S.p.A
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Anleihenorientiert
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,75%
- Transaktionskosten
- 0,42%
- All-in-fee
- 0,475%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 3%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 10.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 55
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Rendite zu erzielen und seinen Referenzindex langfristig zu übertreffen, indem er bis zu 100% seines Nettovermögens das gesamte Spektrum der globalen Schuldtitel und schuldtitelbezogenen Wertpapiere investiert. Diese können Industrieländer und/oder Schwellenmärkte umfassen, Staats- und/oder Unternehmensanleihen, Papiere mit Investment Grade und/oder ohne Investment Grade, Anleihen und schuldtitelbezogene Wertpapiere jeglicher Art, wie beispielsweise zulässige Schuldverschreibungen, mittelfristige Schuldtitel und Wandelanleihen.
So wird investiert
Länder
Branchen
Laufzeiten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- US TREASURY N/B 2.125 11/30/24
- 9,20%
- BTPS 4.4 05/01/33
- 8,21%
- US TREASURY N/B 2.5 01/31/25
- 7,06%
- US TREASURY N/B 3.125 11/15/28
- 6,66%
- TSY INFL IX N/B 0,125 07/15/26
- 5,76%
- BTPS 0.65 05/15/26
- 4,74%
- MEXICAN BONOS 7.5 06/03/27
- 4,19%
- BTPS 3.85 09/15/26
- 3,18%
- CANADA-GOV'T 3 11/01/24
- 2,79%
- BTPS 3.4 03/28/25
- 2,27%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Generali Smart Funds Global Flexible Bond DX EUR - Accumulation
|
1,70%
|
