GIS Euro Equity Controlled Vol.EX EUR (LU1350416373)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 65. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 62 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)  11,38%
2023  14,50%
2022  -9,00%
2021  14,41%
2020  -5,19%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  14,50%
2 Jahre   2,08%
3 Jahre   6,03%
4 Jahre   3,11%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1350416373
WKN
A2AE5Q
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
235.37 Mio. EUR
Auflagedatum
19.02.2016
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Generali Investments Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas S.A.
Fondsmanager
Luciano Gisonni

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Euroland
Laufende Kosten
2,18%
Transaktionskosten
0,03%
Maximale Umschichtungsgebühr
5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
€ 500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
65
Nachhaltigkeit EDA-Score
62
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Ziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung bei gleichzeitigem Aufrechterhalten einer jährlichen Volatilität des Fonds zwischen 10,5% und 14,5% - mit einem Ziel von ca. 12,5% - durch Anlagen in Aktien und Futures aus der Eurozone. Der Fonds investiert mindestens 75% in Aktien aus der Eurozone.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

ASML HOLDING EO -,09
9,19%
LVMH EO 0,3
5,76%
SAP SE O.N.
4,70%
TOTALENERGIES SE EO 2,50
4,50%
SIEMENS AG NA O.N.
3,52%
OREAL (L') INH. EO 0,2
3,09%
SANOFI SA INHABER EO 2
3,06%
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4
2,98%
ALLIANZ SE NA O.N.
2,87%
AIR LIQUIDE INH. EO 5,50
2,59%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
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WKN
A2AE5N
0,96%
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ISIN
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WKN
A1H6D1
0,72%

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