Generali Investments SICAV Euro Equity Controlled Volatility EX EUR - Accumulation (LU1350416373)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 65. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 62 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) 8,22%
2024 7,77%
2023 14,50%
2022 -9,00%
2021 14,41%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 7,77%
2 Jahre 11,08%
3 Jahre 3,94%
4 Jahre 6,46%
5 Jahre 4,03%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1350416373
WKN
A2AE5Q
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
147.28 Mio. EUR
Auflagedatum
19.02.2016
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Generali Investments Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas S.A.
Fondsmanager
Luciano Gisonni, Erica Moimas, Michele Malagoli

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Euroland
Laufende Kosten
2,24%
Transaktionskosten
0,08%
Maximale Umschichtungsgebühr
5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
€ 500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
65
Nachhaltigkeit EDA-Score
62
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
The objective of the Fund is to provide a long-term capital appreciation while maintaining the Fund around an objective of annual volatility comprised between 10.5% and 14.5% - with a target around 12.5% - investing in Eurozone equities and futures.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

SAP SE O.N.
6,53%
ASML HOLDING EO -,09
6,38%
SIEMENS AG NA O.N.
4,39%
LVMH EO 0,3
3,82%
ALLIANZ SE NA O.N.
3,69%
TOTALENERGIES SE EO 2,50
3,63%
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3,18%
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SANOFI SA INHABER EO 2
3,14%
AIR LIQUIDE INH. EO 5,50
2,67%

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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