Generali Investments SICAV Euro Equity Controlled Volatility AY EUR - Distribution (LU0577415549)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 70. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 62 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 06.05.2024) 9,72%
2023 16,22%
2022 -7,58%
2021 16,19%
2020 -6,29%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 16,22%
2 Jahre 3,64%
3 Jahre 7,66%
4 Jahre 3,99%
5 Jahre 7,36%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0577415549
WKN
A1H6D1
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
halbjährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
145.91 Mio. EUR
Auflagedatum
18.01.2011
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Generali Investments Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas S.A.
Fondsmanager
Luciano Gisonni

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Euroland
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
0,69%
Transaktionskosten
0,03%
Managementgebühr
0,5%
Maximale Umschichtungsgebühr
5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0,95%
Mindestkaufvolumen
€ 500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
70
Nachhaltigkeit EDA-Score
62
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Ziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung bei gleichzeitigem Aufrechterhalten einer jährlichen Volatilität des Fonds zwischen 10,5% und 14,5% - mit einem Ziel von ca. 12,5% - durch Anlagen in Aktien und Futures aus der Eurozone. Der Fonds investiert mindestens 75% in Aktien aus der Eurozone.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

ASML HOLDING EO -,09
9,46%
LVMH EO 0,3
5,86%
SAP SE O.N.
4,98%
TOTALENERGIES SE EO 2,50
4,49%
SIEMENS AG NA O.N.
3,53%
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4
3,23%
ALLIANZ SE NA O.N.
3,04%
OREAL (L') INH. EO 0,2
2,87%
SANOFI SA INHABER EO 2
2,82%
AIR LIQUIDE INH. EO 5,50
2,71%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

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