Generali Investments SICAV Euro Equity Controlled Volatility BX EUR - Accumulation (LU1350416027)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 68. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 62 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) 9,32%
2024 9,18%
2023 15,94%
2022 -7,81%
2021 15,90%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 9,18%
2 Jahre 12,51%
3 Jahre 5,28%
4 Jahre 7,84%
5 Jahre 5,37%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1350416027
WKN
A2AE5N
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
147.28 Mio. EUR
Auflagedatum
19.02.2016
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Generali Investments Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas S.A.
Fondsmanager
Luciano Gisonni, Erica Moimas, Michele Malagoli

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Euroland
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
0,94%
Transaktionskosten
0,08%
Maximale Umschichtungsgebühr
5%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 100.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
68
Nachhaltigkeit EDA-Score
62
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
The objective of the Fund is to provide a long-term capital appreciation while maintaining the Fund around an objective of annual volatility comprised between 10.5% and 14.5% - with a target around 12.5% - investing in Eurozone equities and futures.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

SAP SE O.N.
6,53%
ASML HOLDING EO -,09
6,38%
SIEMENS AG NA O.N.
4,39%
LVMH EO 0,3
3,82%
ALLIANZ SE NA O.N.
3,69%
TOTALENERGIES SE EO 2,50
3,63%
DT.TELEKOM AG NA
3,18%
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4
3,17%
SANOFI SA INHABER EO 2
3,14%
AIR LIQUIDE INH. EO 5,50
2,67%

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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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