Protea Fund - Orchard Europe Equities R CHF (LU1336838799)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 72. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.05.2025) 7,76%
2024 0,25%
2023 16,43%
2022 -11,39%
2021 23,13%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 0,25%
2 Jahre 8,04%
3 Jahre 1,13%
4 Jahre 6,23%
5 Jahre 5,82%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1336838799
WKN
PROT17
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
30.59 Mio. EUR
Auflagedatum
29.12.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
FundPartner Solutions (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Pictet & Cie (Europe) S.A.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Europa
Laufende Kosten
3,07%
Transaktionskosten
0,41%
Performancegebühr
10%
Managementgebühr
1,5%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
3%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
72
The Sub-Fund's objective is to provide capital growth primarily through investment in equity. To achieve this, the Sub-Fund will have an exposure to a select portfolio of equity and equity related securities (among others subscription rights, convertibles bonds, reverse convertibles bonds...) of companies which are domiciled, headquartered or exercise their main activity in Europe (including UK, East European countries, Russia). The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index. The return of the product is determined using the Net Asset Value (the 'NAV') calculated by the Central Administration. This return depends mainly on the market value fluctuations of the underlying investments as described below.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

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In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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