White Fleet II - Centrica Global Bond Fund I (USD hedged) (LU1311509894)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 23.12.2025) -6,93%
2024 9,91%
2023 4,78%
2022 -9,49%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 9,91%
2 Jahre 7,31%
3 Jahre 1,39%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1311509894
WKN
WF0037
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
35.48 Mio. EUR
Auflagedatum
17.03.2021
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
MultiConcept Fund Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Copernicus Wealth Management S.A.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
1,41%
Transaktionskosten
0,25%
Administrationsgebühr
0,03%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,04%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
56
This Bond Sub-fund is actively managed without reference to any benchmark, aiming to achieve a capital appreciation in the long term. The Sub-fund may invest up to 100% of net assets in fixed income bonds, zero bonds, floating rate notes, convertibles and warrants issued by public authorities, semi-public enterprises or private borrowers. Up to 20% may be invested via Target Funds, in alternative instruments such as asset backed securities (ABS), and in structured products.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF
17,80%
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged
16,20%
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged
14,20%
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged
11,90%
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged
10,60%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
White Fleet II - Centrica Global Bond Fund I (EUR)
ISIN
LU1311508904
WKN
A2N9AG
1,63%
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Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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