Carmignac Portfolio Patrimoine A CHF Acc Hdg (LU1299305513)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 64. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025) 9,16%
2024 2,34%
2023 6,07%
2022 -5,23%
2021 3,23%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 2,34%
2 Jahre 4,19%
3 Jahre 0,95%
4 Jahre 1,51%
5 Jahre 3,70%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1299305513
WKN
A2ABAS
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1651.40 Mio. EUR
Auflagedatum
19.11.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas, Luxembourg branch
Fondsmanager
Jacques Hirsch,Guillaume Rigeade,Eliezer Ben Zimra,Kristofer Barrett

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
1,79%
Transaktionskosten
0,49%
Performancegebühr
20%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
64
Nachhaltigkeit EDA-Score
73
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator über einen Zeitraum von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator setzt sich zusammen aus 40% MSCI AC WORLD NR (USD) Index, 40% ICE BofA Global Government Index (USD) (mit Wiederanlage der Erträge) und 20% ESTER kapitalisiert. Der Referenzindikator wird vierteljährlich neu gewichtet und bei EUR- Anteilen und abgesicherten Anteilen in Euro bzw. bei nicht abgesicherten Anteilen in die Referenzwährung der Anteilsklasse umgerechnet.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
5,77%
FRANKREICH 25/26 ZO
5,68%
ITALIEN 22/28 FLR
3,15%
NVIDIA CORP. DL-,001
2,69%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
2,58%
USA 15.07.2030 0,13067
2,12%
AMAZON.COM INC. DL-,01
2,10%
UBS GROUP AG SF -,10
2,04%
S+P GLOBAL INC. DL 1
2,01%
MERCADOLIBRE INC. DL-,001
1,72%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

13 Tranchen Kosten
Carmignac Portfolio Patrimoine E USD Acc Hdg
ISIN
LU0992628429
WKN
WK00TP
2,81%
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ISIN
LU0992628692
WKN
A116NB
2,81%
Carmignac Portfolio Patrimoine E EUR Acc
ISIN
LU1299305943
WKN
A2ABAU
2,71%
Carmignac Portfolio Patrimoine E EUR Minc
ISIN
LU1163533349
WKN
A2ABBC
2,71%
Carmignac Portfolio Patrimoine A USD Acc Hdg
ISIN
LU1299305786
WKN
A2ABAT
2,32%
Carmignac Portfolio Patrimoine A EUR Minc
ISIN
LU1163533422
WKN
A14QCA
2,21%
Carmignac Portfolio Patrimoine A EUR Ydis
ISIN
LU1299305356
WKN
A2ABAR
2,21%
Carmignac Portfolio Patrimoine A EUR Acc
ISIN
LU1299305190
WKN
A2ABAQ
2,20%
Carmignac Portfolio Patrimoine F USD Acc Hdg
ISIN
LU0992628346
WKN
A116NW
1,66%
Carmignac Portfolio Patrimoine F CHF Acc Hdg
ISIN
LU0992627702
WKN
A116M6
1,64%
Carmignac Portfolio Patrimoine F GBP Acc Hdg
ISIN
LU0992627967
WKN
WK00TO
1,64%
Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR Minc
ISIN
LU1163533778
WKN
A14QCB
1,56%
Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR Acc
ISIN
LU0992627611
WKN
A1XA41
1,55%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht