Carmignac Portfolio Patrimoine A EUR Ydis (LU1299305356)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 70 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 06.05.2024) 4,70%
2023 2,01%
2022 -9,28%
2021 -0,92%
2020 12,58%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 2,02%
2 Jahre -3,80%
3 Jahre -2,85%
4 Jahre 0,80%
5 Jahre 2,67%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1299305356
WKN
A2ABAR
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1327.36 Mio. EUR
Auflagedatum
19.11.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Carmignac Gestion Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Guillaume Rigeade, David Older, Eliezer Ben Zimra, Christophe Moulin, Jacques Hirsch

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
1,84%
Transaktionskosten
0,34%
Performancegebühr
20%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
59
Nachhaltigkeit EDA-Score
70
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator über einen Zeitraum von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator setzt sich zusammen aus 40% MSCI AC WORLD NR (USD) Index, 40% ICE BofA Global Government Index (USD) (mit Wiederanlage der Erträge) und 20% ESTER kapitalisiert. Der Referenzindikator wird vierteljährlich neu gewichtet und bei EUR- Anteilen und abgesicherten Anteilen in Euro bzw. bei nicht abgesicherten Anteilen in die Referenzwährung der Anteilsklasse umgerechnet.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

ITALIEN 22/26
4,37%
SPANIEN 23/24 ZO
4,10%
CARMIGN.PATRIMOI. AEO ACC
3,78%
FACEBOOK INC.A DL-,000006
2,79%
USA 15.04.2026
2,22%
ADVANCED MIC.DEV. DL-,01
2,21%
ITALIEN 20/26
2,09%
AMAZON.COM INC. DL-,01
2,09%
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
2,04%
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5
1,80%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

13 Tranchen Kosten
Carmignac Portfolio Patrimoine Income E USD Hdg
ISIN
LU0992628692
WKN
A116NB
2,78%
Carmignac Portfolio Patrimoine Income E EUR
ISIN
LU1163533349
WKN
A2ABBC
2,68%
Carmignac Portfolio Patrimoine E EUR Acc
ISIN
LU1299305943
WKN
A2ABAU
2,68%
Carmignac Portfolio Patrimoine Income A CHF Hdg
ISIN
LU1163533695
WKN
A14QB9
2,26%
Carmignac Portfolio Patrimoine A CHF Acc Hdg
ISIN
LU1299305513
WKN
A2ABAS
2,26%
Carmignac Portfolio Patrimoine A USD Acc Hdg
ISIN
LU1299305786
WKN
A2ABAT
2,26%
Carmignac Portfolio Patrimoine A EUR Acc
ISIN
LU1299305190
WKN
A2ABAQ
2,18%
Carmignac Portfolio Patrimoine Income A EUR
ISIN
LU1163533422
WKN
A14QCA
2,18%
Carmignac Portfolio Patrimoine F USD Acc Hdg
ISIN
LU0992628346
WKN
A116NW
1,61%
Carmignac Portfolio Patrimoine F CHF Acc Hdg
ISIN
LU0992627702
WKN
A116M6
1,60%
Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR Acc
ISIN
LU0992627611
WKN
A1XA41
1,53%
Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR Ydis
ISIN
LU1792391671
WKN
CARM45
1,53%
Carmignac Portfolio Patrimoine Income F EUR
ISIN
LU1163533778
WKN
A14QCB
1,53%

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