Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR Acc (LU0992627611)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 49. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.07.2026) 6,08%
2025 12,09%
2024 7,58%
2023 2,67%
2022 -8,80%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 12,09%
2 Jahre 9,81%
3 Jahre 7,38%
4 Jahre 3,08%
5 Jahre 2,40%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0992627611
WKN
A1XA41
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1851.01 Mio. EUR
Auflagedatum
15.11.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas, Luxembourg branch
Fondsmanager
Kristofer BARRETT, Guillaume RIGEADE, Eliezer BEN ZIMRA, Jacques HIRSCH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
1,15%
Transaktionskosten
0,35%
Performancegebühr
20%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
49
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator über einen Zeitraum von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator setzt sich zusammen aus 40% MSCI AC WORLD NR (USD) Index, 40% ICE BofA Global Government Index (USD) (mit Wiederanlage der Erträge) und 20% ESTER kapitalisiert. Der Referenzindikator wird vierteljährlich neu gewichtet und bei EUR- Anteilen und abgesicherten Anteilen in Euro bzw. bei nicht abgesicherten Anteilen in die Referenzwährung der Anteilsklasse umgerechnet.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

CARMIGNAC PATRIMOINE
6,64%
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co
5,45%
NVIDIA Corp.
3,35%
ITALIEN 22/28 FLR
2,87%
ITALIEN 22/30 FLR
2,41%
McKesson Corp.
2,08%
Cencora Inc.
2,05%
USA 15.07.2030 0,13067
1,98%
Broadcom Inc.
1,97%
ITALIEN 26/27 ZO
1,91%

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15 Tranchen Kosten
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WKN
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WKN
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WKN
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WKN
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WKN
A2ABAR
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WKN
A2ABAQ
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WKN
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WKN
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Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)