Fidelity Funds - Global Hybrids Bond Fund Y-ACC-Euro (hedged) (LU1261433111)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 80 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	4,64%
2024	7,69%
2023	10,31%
2022	-13,36%
2021	1,93%
2020	4,77%
2019	13,45%
2018	-5,40%
2017	11,13%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	7,69%
2 Jahre	8,99%
3 Jahre	0,96%
4 Jahre	1,20%
5 Jahre	1,91%
6 Jahre	3,75%
7 Jahre	2,39%
8 Jahre	3,44%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1261433111
WKN: A14Y7F
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 72.09 Mio. EUR
Auflagedatum: 21.09.2015
Geschäftsjahresbeginn: 1. May
KAG: FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsmanager: Daniel Ushakov, James Durance

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Global
Laufende Kosten: 0,82%
Transaktionskosten: 0,06%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Rücknahmegebühr: 0%
Mindestkaufvolumen: $ 10.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 62
Nachhaltigkeit EDA-Score: 80
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Teilfonds ist bestrebt, hohe Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos), nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Einige dieser Anlagen haben möglicherweise ein Rating unter Investment Grade. Der Teilfonds darf auch in andere übertragbare Wertpapiere, OGAW/OGA, Geldmarktinstrumente, liquide Mittel und Laufzeiteinlagen investieren. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BUND SCHATZANW. 24/26: 6,01%
DT.BANK ANL.22/UNBEFR.: 5,41%
BARCLAYS 22/UND. FLR: 4,75%
CO. RABOBANK 19/UND.FLR: 4,31%
ALPHA SE+HO. 23/UND.FLR: 3,89%
LLOYDS BKG GRP 18/UND FLR: 3,89%
HSBC HLDGS 05/32: 3,85%
BK.LEUMI LE 20/31 FLR: 3,61%
HSBC FDG CAP. 03/UND. FLR: 3,39%
ABN AMRO 17/UND. FLR: 3,14%

9 Tranchen	Kosten
Fidelity Funds - Global Hybrids Bond Fund A-ACC-Euro (hedged) ISIN LU2206821022 WKN A2P9R4	1,38%
Fidelity Funds - Global Hybrids Bond Fund A-ACC-Euro ISIN LU2207557542 WKN A2P9R5	1,38%
Fidelity Funds - Global Hybrids Bond Fund A-Euro ISIN LU2206820990 WKN A2P9R3	1,38%
Fidelity Funds - Global Hybrids Bond Fund Y-ACC-USD (hedged) ISIN LU1261433624 WKN A14Y7K	0,89%
Fidelity Funds - Global Hybrids Bond Fund Y-Euro ISIN LU1261433384 WKN A14Y7G	0,89%
Fidelity Funds - Global Hybrids Bond Fund Y-USD ISIN LU1261433467 WKN A14Y7H	0,89%
Fidelity Funds - Global Hybrids Bond Fund Y-ACC-Euro ISIN LU1261433038 WKN A14Y7E	0,88%
Fidelity Funds - Global Hybrids Bond Fund Y-Euro (hedged) ISIN LU1261433541 WKN A14Y7J	0,88%
Fidelity Funds - Global Hybrids Bond Fund I-Euro ISIN LU1261432816 WKN A14Y7C	0,69%

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