Fidelity Funds - Global Hybrids Bond Fund Y-ACC-Euro (hedged) (LU1261433111)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 48. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 22.06.2026) 1,17%
2025 5,49%
2024 7,69%
2023 10,31%
2022 -13,36%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 5,49%
2 Jahre 6,58%
3 Jahre 7,81%
4 Jahre 2,08%
5 Jahre 2,05%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1261433111
WKN
A14Y7F
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
44.71 Mio. EUR
Auflagedatum
21.09.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. May
KAG
FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsmanager
Daniel Ushakov, James Durance

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,82%
Transaktionskosten
0,05%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
$ 10.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
48
Nachhaltigkeit EDA-Score
77
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds ist bestrebt, hohe Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos), nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Einige dieser Anlagen haben möglicherweise ein Rating unter Investment Grade. Der Teilfonds darf auch in andere übertragbare Wertpapiere, OGAW/OGA, Geldmarktinstrumente, liquide Mittel und Laufzeiteinlagen investieren. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

DT.BANK ANL.22/UNBEFR.
4,66%
ABN AMRO BK 24/UND. FLR
4,56%
NATWEST GRP 20/UND. FLR
4,15%
UBS GROUP 25/UND.FLR REGS
3,96%
KBC GROEP 24/UND. FLR
3,76%
CAIXABANK 20/UND. FLR
3,68%
CO. RABOBANK 22/UND. FLR
3,68%
BUND SCHATZANW. 24/26
3,23%
ALPHA SE+HO. 23/UND.FLR
3,09%
ING GROEP 21/UND. FLR
3,06%

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WKN
A14Y7H
0,88%
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WKN
A14Y7E
0,87%
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WKN
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0,68%

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