Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.I Dis EUR (LU1261432816)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 66. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   2,29%
2023  10,45%
2022 -10,91%
2021   5,88%
2020   1,81%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  10,45%
2 Jahre  -0,80%
3 Jahre   1,38%
4 Jahre   1,49%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1261432816
WKN
A14Y7C
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
113.25 Mio. EUR
Auflagedatum
21.09.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. May
KAG
FIL Investment Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsmanager
Kris Atkinson, James Durance

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,65%
Transaktionskosten
0,20%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,35%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 10.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
66
Nachhaltigkeit EDA-Score
77
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds ist bestrebt, hohe laufende Erträge mit der Möglichkeit von Kapitalzuwachs zu verbinden. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Hybridanleihen (Hybridinstrumente) investieren. Dies sind Anleihen mit eigenkapitalähnlichen Merkmalen, die von Nichtfinanzinstituten (Hybridinstrumente von Unternehmen) und Finanzinstituten (Hybridinstrumente von Finanzinstituten) begeben werden. Zu diesen Papieren zählen bedingte Wandelanleihen sowie andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien weltweit.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BARCLAYS 17/UND. FLR
4,65%
BBVA 19/UND. FLR
4,63%
BNP PARIBAS 15/UND. FLR
3,40%
SANTANDER UK 17/UND. FLR
3,36%
CO. RABOBANK 19/UND.FLR
2,78%
KBC GROEP 18/UND. FLR
2,78%
FID.INSTL LIQ.-EO FD A AC
2,59%
HSBC HLDG 15/UND. FLR
2,53%
BK IRELAND 20/UND. FLR
2,38%
CO. RABOBANK 22/UND. FLR
2,29%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

9 Tranchen Kosten
Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.A Acc EUR H
ISIN
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WKN
A2P9R4
1,54%
Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.A Acc EUR
ISIN
LU2207557542
WKN
A2P9R5
1,54%
Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.A Dis EUR
ISIN
LU2206820990
WKN
A2P9R3
1,54%
Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.Y Acc EUR H
ISIN
LU1261433111
WKN
A14Y7F
1,04%
Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.Y Acc EUR
ISIN
LU1261433038
WKN
A14Y7E
1,04%
Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.Y Acc USD H
ISIN
LU1261433624
WKN
A14Y7K
1,04%
Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.Y Acc USD
ISIN
LU1261433467
WKN
A14Y7H
1,04%
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ISIN
LU1261433541
WKN
A14Y7J
1,04%
Fidelity Fd.Gl.Hybrids Bd.Fd.Y Dis EUR
ISIN
LU1261433384
WKN
A14Y7G
1,04%