Eigenschaften
Fondsdaten
- ISIN
- LU1254391524
- WKN
- A14WWH
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Emerging Markets
- Risiko-Ertagsprofil
- SRRI 4
- Auflagedatum
- 07.07.2015
- KAG
- BlueBay Funds Management Company SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
- Fondsmanager
- Polina Kurdyavko,Jana Velebova,A.Kettle
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,9%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 463.01 Mio. USD
- Mindestkaufvolumen
- $ 100.000,00
Der Fonds strebt für Sie eine Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum Ihres ursprünglich investierten Betrags an. Er legt überwiegend in Anleihen an, die von Finanzinstituten begeben werden und feste oder variable Zinsen zahlen. Der Fonds strebt Renditen an, die über seiner Benchmark liegen. Diese Benchmark setzt sich aus 50 % des JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified und 50 % des JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Diversified zusammen. Der Fonds kann sich bei den Anlagen deutlich von diesem Index entfernen, wenn dies durch Marktbedingungen gerechtfertigt ist. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinslichen Anleihen mit oder ohne Rating getätigt, die von Emittenten mit Sitz in Schwellenländern ausgegeben werden.
Wertentwicklung
Aufteilung
Anlageklassen
Länder
Ratings
Top-Ten Titel
- 1MDB Energy Ltd 5.99% 05/22
- 2,80%
- Dominican Republic International 47/8% 09/32
- 2,20%
- Dominican Republic International 57/8% 01/60
- 1,75%
- China Evergrande 91/2% 04/22
- 1,67%
- Galaxy Pipeline 25/8% 03/36
- 1,51%
Tranchen
6 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
---|---|---|---|
C
|
BlueBay EM Agg.Bd.I AUD H
|
53
|
0,86%
|
C
|
BlueBay EM Agg.Bd.I USD
|
58
|
0,86%
|
D
|
BlueBay EM Agg.Bd.I USD
|
0,86%
|
|
C
|
BlueBay EM Agg.Bd.M EUR H
|
55
|
0,9%
|
C
|
BlueBay EM Agg.Bd.R USD
|
62
|
1,5%
|
C
|
BlueBay EM Agg.Bd.S JPY H
|
54
|
0,75%
|