BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund - R - USD (LU1235912323)

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	-3,21%
2024	15,20%
2018	-0,91%
2017	-3,30%
2016	12,17%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	15,20%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1235912323
WKN: A14WGK
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 713.29 Mio. USD
Auflagedatum: 06.07.2015
Geschäftsjahresbeginn: 1. July
KAG: BlueBay Funds Management Company SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Fondsmanager: Polina Kurdyavko, Anthony Kettle, Jana Harvey

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Unternehmen
Region: Emerging Markets
Laufende Kosten: 1,50%
Transaktionskosten: 0,30%
Rücknahmegebühr: 0%
Mindestkaufvolumen: $ 10.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
Nachhaltigkeit EDA-Score: 77
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche und oder variabel verzinsliche Anleihen von Finanzinstituten.

Anlageklassen

Länder

Ratings

Top-Ten Titel

SAMMIN 9 1/2 06/31 REGS: 2,32%
ADGLXY 2 5/8 03/36 REGS: 1,60%
DOMREP 5 1/2 01/25 REGS: 1,49%
SERBIA 6 1/2 09/33 REGS: 1,42%
TUNIS 5 5/8 02/24 REGS: 1,42%

10 Tranchen	Kosten
BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund - I - USD (QIDiv) ISIN LU2090841391 WKN A2PXJA	1,35%
BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund - M - USD ISIN LU3062650752 WKN A419U2	1,20%
BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund - B - USD ISIN LU1254391524 WKN A14WWH	1,20%
BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund - M - EUR ISIN LU1278655235 WKN A2AEAA	1,20%
BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund - I - AUD ISIN LU1655083191 WKN A2DX2M	1,16%
BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund - I - USD ISIN LU1175919056 WKN A14W8B	1,16%
BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund - Q - EUR (QIDiv) ISIN LU2242755796 WKN A2QGGM	1,10%
BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund - S - EUR ISIN LU1235911432 WKN A2DWNU	1,05%
BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund - S - JPY ISIN LU1932874842 WKN A2PFEL	1,05%
BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund - S - USD ISIN LU1235911606 WKN A2DWNW	1,05%

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