Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1175919056
- WKN
- A14W8B
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 577.22 Mio. USD
- Auflagedatum
- 06.07.2015
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- BlueBay Funds Management Company SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
- Fondsmanager
- Polina Kurdyavko, Anthony Kettle, Jana Velebova
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 0,86%
- Transaktionskosten
- 0,49%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 500.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 65
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 77
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche und oder variabel verzinsliche Anleihen von Finanzinstituten. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist ein Composite-Index, zusammengesetzt zu 50 % aus dem JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified und zu 50 % aus dem JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Diversified. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit beliebigem Rating oder ohne Rating investiert, die von Emittenten mit Sitz in Schwellenländern begeben werden. Der Fonds investiert aktiv in Hartwährungen (im Allgemeinen global gehandelte Währungen aus wirtschaftlich und politisch stabilen Ländern), jedoch nicht in Lokalwährungen (Währungen von Schwellenländern).
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Ratings
Top-Ten Titel
- SAMMIN 9 1/2 06/31 REGS
- 2,32%
- ADGLXY 2 5/8 03/36 REGS
- 1,60%
- DOMREP 5 1/2 01/25 REGS
- 1,49%
- SERBIA 6 1/2 09/33 REGS
- 1,42%
- TUNIS 5 5/8 02/24 REGS
- 1,42%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 9 Tranchen | Kosten |
|---|---|
BlueBay EM Agg.Bd.R USD
|
1,99%
|
BlueBay EM Agg.Bd.B USD
|
1,39%
|
BlueBay EM Agg.Bd.M EUR H
|
1,39%
|
BlueBay EM Agg.Bd.I AUD H
|
1,35%
|
BlueBay EM Agg.Bd.I USD
|
1,35%
|
BlueBay EM Agg.Bd.Q EUR
|
1,29%
|
BlueBay EM Agg.Bd.S EUR H
|
1,24%
|
BlueBay EM Agg.Bd.S JPY H
|
1,24%
|
BlueBay EM Agg.Bd.S USD
|
1,24%
|
