Franklin Diversified Conservative Fund - I (Qdis) EUR (LU1244551039)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 86 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025) 1,64%
2024 2,29%
2023 7,38%
2022 -14,95%
2021 2,68%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 2,29%
2 Jahre 4,81%
3 Jahre -2,24%
4 Jahre -1,03%
5 Jahre -0,29%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1244551039
WKN
A14UKX
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
quartal
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
65.71 Mio. USD
Auflagedatum
26.06.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Matthias Hoppe, Dominik Hoffmann, Stephanie Chan

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Laufende Kosten
0,76%
Transaktionskosten
0,22%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,14%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 5.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
56
Nachhaltigkeit EDA-Score
86
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und ist bestrebt, Erträge zu generieren und den Wert seiner Anlagen langfristig zu steigern, indem er über einen rollierenden Zeitraum von drei Jahren eine mittlere jährliche Renditequote von 2 % (nach Abzug von Gebühren) über jener der Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) anstrebt. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel mit einer annualisierten Schwankung (Volatilität) des Anteilspreises des Fonds zwischen 3 % und 5 % zu erreichen. Es besteht keine Garantie, dass der Fonds sein Renditeziel erreichen oder dass er innerhalb des angestrebten Volatilitätsbereichs bleiben wird.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Ratings

Top-Ten Titel

FTOF-FRANKLIN CAT BOND UCITS FUND
3,83%
Italy Buoni Pol. Del Te. SR UNSEC Sr Unsec 50Y REG S 144A 2.80% 3/01/67
2,55%
Government of Germany Reg S 4.25% 7/04/39
2,13%
Government of France Reg S 2.75% 10/25/27
2,02%
FTIF - Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund Class 3E
1,96%
Government of Spain senior bond Reg S 1.40% 7/30/28
1,92%
Government of France Reg S 5.50% 4/25/29
1,81%
Government of Spain senior bond Reg S 1.95% 7/30/30
1,71%
Portugal Obri. do Tes. OT SR UNSEC Sr Unsec REG S 144A 2.875% 7/21/26
1,65%
Government of Germany Reg S .25% 2/15/27
1,63%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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