Franklin Templeton Investment Funds Franklin Diversified Conservative Fund Klasse A (acc) EUR (LU1147470683)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 86 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 06.11.2024) 1,38%
2023 6,76%
2022 -15,59%
2021 2,02%
2020 1,98%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 6,76%
2 Jahre -5,07%
3 Jahre -2,76%
4 Jahre -1,60%
5 Jahre -0,42%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1147470683
WKN
A12G2T
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
78.80 Mio. USD
Auflagedatum
13.02.2006
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
Franklin Templeton International Services SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Matthias Hoppe, Dominik Hoffmann, Stephanie Chan

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Laufende Kosten
1,49%
Transaktionskosten
0,06%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,14%
Mindestkaufvolumen
$ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
61
Nachhaltigkeit EDA-Score
86
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und ist bestrebt, Erträge zu generieren und den Wert seiner Anlagen langfristig zu steigern, indem er über einen rollierenden Zeitraum von drei Jahren eine mittlere jährliche Renditequote von 2 % (nach Abzug von Gebühren) über jener der Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) anstrebt. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel mit einer annualisierten Schwankung (Volatilität) des Anteilspreises des Fonds zwischen 3 % und 5 % zu erreichen. Es besteht keine Garantie, dass der Fonds sein Renditeziel erreichen oder dass er innerhalb des angestrebten Volatilitätsbereichs bleiben wird.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

FTAF-FRANKLIN K2 CAT BOND UCITS FUND
2,78%
B.T.P. 16-67
2,57%
BUNDANL.V. 07/39 I
2,17%
REP. FSE 12-27 O.A.T.
1,99%
SPANIEN 18-28
1,86%
PORTUGAL 16-26
1,75%
SPANIEN 15-30
1,66%
ITALIEN 20/30
1,61%
BUNDANL.V.17/27
1,51%
FTI-F.EM.COR.D. YEOD
1,50%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

14 Tranchen Kosten
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2,44%
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WKN
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2,43%
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WKN
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1,55%
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WKN
A12G2P
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WKN
A2AS2T
1,55%
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ISIN
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WKN
A2DXR2
1,51%
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ISIN
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WKN
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0,86%
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WKN
A12G2R
0,82%
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ISIN
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WKN
A14UKX
0,82%
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ISIN
LU1147470337
WKN
A12G2Z
0,82%
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ISIN
LU1496350098
WKN
A2AS2U
0,80%

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