Franklin Diversified Cons.N EUR (LU1147470501)

D

Kurswert per 16.04.2021

€ +0,01
€ 11,92

Qualität

C
46von 100

Kosten

E
2,35%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 46 von 100. Extrem hoch sind im Vergleich die laufenden Kosten dieses Fonds, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1147470501
WKN
A12G2J
Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
20.03.2015
KAG
Franklin Templeton International Services SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Matthias Hoppe, Todd Brighton
Geschäftsjahresbeginn
1. July

Gebühren

Laufende Kosten
2,35%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Depotgebühr
0,14%
Administrationsgebühr
1,2%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
186.45 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 5.000,00
Sparplan möglich
Ja
fynup-Ratio
46 von 100
Franklin Diversified Conservative Fund (the "Fund"), which pursues an actively managed investment strategy, aims to earn income and to increase the value of its investments over the long term by targeting an average annual return rate of 2% (net of fees) above that of the Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR), over a rolling three year period. The Fund aims to achieve its objective with an annualised fluctuation (volatility) of the share price of the Fund ranging between 3% and 5%. There is no guarantee that the Fund will achieve its return objective, nor that it will remain within the aimed-for volatility range.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   1,10%
2019   3,42%
2018  -9,23%
2017   0,48%
2016  -0,24%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   1,10%
2 Jahre   2,25%
3 Jahre  -1,73%
4 Jahre  -1,18%
5 Jahre  -0,99%

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
70,57%
Aktien
17,05%
Barmittel
7,82%
Rohstoffe
2,31%
Alternative Investments
2,24%

Länder

Europa ex UK
47,76%
Nordamerika
25,44%
Großbritannien
5,41%
Australien
2,90%
Südamerika
2,20%
Asien ohne Japan
2,19%
MENA
0,93%
Japan
0,75%
andere Länder
0,03%

Ratings

hohe Bonität
39,14%
mittlere Bonität IG
24,36%
mittlere Bonität non IG
6,30%
niedrige Bonität
0,68%
kein Rating
0,07%

Top-Ten Titel

GOVT NATL MORTG ASSN
3,49%
Kingdom of Belgium Government Bond 2,6% 22.06.2024
2,57%
Netherlands Government Bond 0,25% 15.07.2025
2,56%
Kingdom of Belgium Government Bond 0,5% 22.10.2024
2,56%
Kingdom of Belgium Government Bond 0,8% 22.06.2025
2,55%
Republic of Austria Government Bond 1,2% 20.10.2025
2,18%
Finland Government Bond 0,875% 15.09.2025
2,18%
Republic of Austria Government Bond 1,65% 21.10.2024
2,15%
Finland Government Bond 4% 04.07.2025
2,13%
Certificates Invesco Phys 31.12.2100 on Gold Commodity Series 1 Secured
2,08%

Verfügbarkeit

Wo kannst du diesen Fonds kaufen

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

11 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
E
Franklin Diversified Cons.A Acc CZK-H1
ISIN
LU1402199910
WKN
FTIF01
1,45%
C
Franklin Diversified Cons.A EUR
ISIN
LU1147470253
WKN
A12G2P
57
1,45%
C
Franklin Diversified Cons.A EUR
ISIN
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WKN
A12G2T
57
1,45%
C
Franklin Diversified Cons.A EUR
ISIN
LU1244550908
WKN
A14UKW
48
1,45%
E
Franklin Diversified Cons.A-H1 SGD
ISIN
LU1496349918
WKN
A2AS2T
1,45%
C
Franklin Diversified Cons.A-H1 USD
ISIN
LU1685367390
WKN
A2DXR2
50
1,45%
C
Franklin Diversified Cons.I EUR
ISIN
LU1147470337
WKN
A12G2Z
49
0,72%
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Franklin Diversified Cons.I EUR
ISIN
LU1147470410
WKN
A12G2R
49
0,72%
D
Franklin Diversified Cons.N EUR
ISIN
LU1244551112
WKN
A14UKY
47
2,35%
D
Franklin Diversified Cons.N-H1 USD
ISIN
LU1501547407
WKN
A2AS2Z
44
2,35%
C
Franklin Diversified Cons.W EUR
ISIN
LU1350353949
WKN
A2ADP2
45
0,76%

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