UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR), Anteilsklasse (USD hedged) Q-acc, USD (LU1240779741)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 51. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.01.2026) 5,16%
2025 3,23%
2024 12,06%
2023 9,41%
2022 -9,10%
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 3,22%
2 Jahre 7,55%
3 Jahre 8,17%
4 Jahre 3,56%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1240779741
WKN
A14WQA
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
290.97 Mio. EUR
Auflagedatum
24.08.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. December
KAG
UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Xavier Lefranc, Marie Paske

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Europa
Laufende Kosten
1,03%
Transaktionskosten
0,60%
All-in-fee
1,04%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
51
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von europäischen Unternehmen. Das Portfolio legt den Schwerpunkt hauptsächlich auf grosse Unternehmen, mit strategischer Ergänzung durch kleinere und mittelgrosse Unternehmen. Das Liquiditätssegment ist sehr flexibel, und es können auch derivative Instrumente eingesetzt werden. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

ASML Holding N.V.
5,84%
Banco Bilbao Vizcaya Argent.
3,66%
Novartis AG
3,35%
NatWest Group PLC
3,31%
Schneider Electric SE
3,30%
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE
3,23%
L'Oréal S.A.
3,15%
Unilever PLC
3,10%
Shell PLC
2,99%
Bank of Ireland Group PLC
2,83%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

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Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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