UBS(Lux)E.F.-Eur.Opp.Sust.(EUR)Q USD H (LU1240779741)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 66. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 64 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   7,00%
2023   9,41%
2022  -9,10%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   9,41%
2 Jahre  -0,28%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1240779741
WKN
A14WQA
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
462.17 Mio. EUR
Auflagedatum
24.08.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. December
KAG
UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Maximilian Anderl,Jeremy Leung

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Europa
Laufende Kosten
1,12%
Transaktionskosten
0,49%
All-in-fee
1,04%
Maximale Umschichtungsgebühr
5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
66
Nachhaltigkeit EDA-Score
64
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus Europa. Das Portfolio konzentriert sich dabei in erster Linie auf Titel grosser Unternehmen, strategisch ergänzt um Titel kleiner und mittelgrosser Firmen, während der Liquiditätsanteil sehr flexibel ist und auch derivative Instrumente zum Einsatz kommen können.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NESTLE NAM. SF-,10
5,48%
UBS(I.)FD-SEL.M.MK.EO S
4,17%
ASTRAZENECA PLC DL-,25
3,94%
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
3,93%
NOVARTIS NAM. SF 0,50
3,58%
LVMH EO 0,3
3,16%
SAMPO OYJ A
3,10%
IBERDROLA INH. EO -,75
3,10%
ASML HOLDING EO -,09
2,69%
HEINEKEN EO 1,60
2,66%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

9 Tranchen Kosten
UBS (Lux) E.F.-Eur.Opp.Sust. (EUR) P USD H
ISIN
LU0964806797
WKN
A1W4Y6
2,40%
UBS (Lux) E.F.-Eur.Opp.Sust. (EUR) P EUR
ISIN
LU0006391097
WKN
971556
2,35%
UBS (Lux) E.F.-Eur.Opp.Sust. (EUR) Q EUR
ISIN
LU0358043668
WKN
A0RKQJ
1,56%
UBS (Lux) E.F.-Eur.Opp.Sust. (EUR) I-A1 EUR
ISIN
LU0401336408
WKN
A1CVC4
1,23%
UBS (Lux) E.F.-Eur.Opp.Sust. (EUR) I-A2 EUR
ISIN
LU0401337042
WKN
A1W0WR
1,18%
UBS (Lux) E.F.-Eur.Opp.Sust. (EUR) I-A3 EUR
ISIN
LU1202188246
WKN
A14QDW
1,12%
UBS (Lux) E.F.-Eur.Opp.Sust. (EUR) K-B EUR
ISIN
LU2282402812
WKN
A2QL26
0,63%
UBS (Lux) E.F.-Eur.Opp.Sust. (EUR) I-X EUR
ISIN
LU0401338529
WKN
A2PTZZ
0,53%
UBS (Lux) E.F.-Eur.Opp.Sust. (EUR) U-X EUR
ISIN
LU0401339337
WKN
A0YC35
0,53%

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.