UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR), Anteilsklasse U-X-acc, EUR (LU0401339337)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 69. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 70 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 29.09.2025) 6,73%
2024 4,81%
2023 12,15%
2022 -15,73%
2021 22,96%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 4,81%
2 Jahre 8,42%
3 Jahre -0,31%
4 Jahre 5,05%
5 Jahre 6,23%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0401339337
WKN
A0YC35
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
285.83 Mio. EUR
Auflagedatum
16.10.2009
Geschäftsjahresbeginn
1. December
KAG
UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Xavier Lefranc, Marie Paske

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Europa
Laufende Kosten
0,04%
Transaktionskosten
0,60%
All-in-fee
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
69
Nachhaltigkeit EDA-Score
70
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von europäischen Unternehmen. Das Portfolio legt den Schwerpunkt hauptsächlich auf grosse Unternehmen, mit strategischer Ergänzung durch kleinere und mittelgrosse Unternehmen. Das Liquiditätssegment ist sehr flexibel, und es können auch derivative Instrumente eingesetzt werden. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

HSBC HLDGS PLC DL-,50
4,12%
ASML HOLDING EO -,09
3,97%
BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49
3,64%
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4
3,47%
NOVARTIS NAM. SF 0,49
3,42%
SAP SE O.N.
3,29%
NESTLE NAM. SF-,10
3,08%
L OREAL INH. EO 0,2
2,99%
HANNOVER RUECK SE NA O.N.
2,81%
UNILEVER PLC LS-,031111
2,77%

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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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