Schroder ISF Em.M.-As.I.A Acc USD (LU1196710195)

C

Kurswert per 22.01.2021

€ -1,42
€ 110,51

Qualität

C
54von 100

Kosten

D
1,57%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 54 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
LU1196710195
WKN
A14P45
Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Emerging Markets
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
08.04.2015
KAG
Schroder Investment Management (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Dorian Carrell, Remi Olu-Pitan
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,57%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Depotgebühr
0,3%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
297.63 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 1.000,00
Ziel des Fonds sind vor Abzug der Gebühren die Erzielung von und Kapitalzuwachs über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Dies kann jedoch nicht garantiert werden und könnte sich je nach Marktbedingungen ändern. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen aus Schwellenländern weltweit oder in Unternehmen, die einen überwiegenden Teil ihrer Erträge oder Gewinne in Schwellenländern aus aller Welt erzielen.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020   5,82%
2019  13,23%
2018  -9,59%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   5,82%
2 Jahre   9,46%
3 Jahre   2,70%

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

ALIBABA GROUP HOLDING LTD
3,40%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
2,70%
TENCENT HOLDINGS LTD
2,60%
SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE PREF
1,90%
BUNGE LTD PERP 4.875 31-DEC-2049
1,80%
SAMSUNG ELECTRONICS LTD
1,80%
BROADCOM INC 8.0 30-SEP-2022
1,70%
CHENIERE ENERGY INC 4.25 15-MAR-2045 (SENIOR)
1,30%
JOYY INC 1.375 15-JUN-2026
1,20%
LUMENTUM HOLDINGS INC 0.5 15-DEC-2026 144a (SENIOR)
1,20%

Tranchen

5 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
D
Schroder ISF Em.M.-As.I.A1 Acc USD
ISIN
LU1201003784
WKN
A14P46
53
2,07%
D
Schroder ISF Em.M.-As.I.A1 Dis USD
ISIN
LU1196710435
WKN
A14P49
53
2,07%
C
Schroder ISF Em.M.-As.I.A Dis EUR H
ISIN
LU1469675745
WKN
A2AQPZ
54
1,6%
C
Schroder ISF Em.M.-As.I.A Dis USD
ISIN
LU1196710351
WKN
A14P48
54
1,57%
C
Schroder ISF Em.M.-As.I.C Acc USD
ISIN
LU1196710278
WKN
A14P47
54
0,97%

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