Schroder ISF Em.M.-As.I.A Acc USD (LU1196710195)

C

Kurswert per 12.05.2021

€ +0,34
€ 107,13

Qualität

C
53von 100

Kosten

D
1,58%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 53 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1196710195
WKN
A14P45
Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Emerging Markets
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
08.04.2015
KAG
Schroder Investment Management (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Dorian Carrell, Remi Olu-Pitan
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,58%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Depotgebühr
0,3%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
328.94 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 1.000,00
fynup-Ratio
53 von 100
Ziel des Fonds sind vor Abzug der Gebühren die Erzielung von und Kapitalzuwachs über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Dies kann jedoch nicht garantiert werden und könnte sich je nach Marktbedingungen ändern. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen aus Schwellenländern weltweit oder in Unternehmen, die einen überwiegenden Teil ihrer Erträge oder Gewinne in Schwellenländern aus aller Welt erzielen.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   5,82%
2019  13,23%
2018  -9,59%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   5,82%
2 Jahre   9,46%
3 Jahre   2,70%

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Aktien
54,80%
Anleihen
44,00%
Barmittel
1,20%

Länder

andere Länder
31,87%
China
22,88%
Südkorea
10,69%
Taiwan
8,39%
Indien
6,09%
Brasilien
4,90%
Russland
4,60%
Hongkong
4,40%
USA
3,20%
Südafrika
2,98%

Branchen

Informationstechnologie
21,30%
Konsumgüter zyklisch
14,70%
Finanzen
12,60%
andere Wertpapierklasse
10,10%
Telekomdienste
9,20%
Rohstoffe
8,20%
Basiskonsumgüter
5,50%
Energie
5,30%
Industrie
4,40%
Immobilien
4,20%

Währungen

sonst. VM
21,60%
US-Dollar
21,50%
Hongkong Dollar
17,60%
Südkoreanischer Won
10,10%
Indische Rupie
8,00%
Neuer Taiwan-Dollar
7,00%
Chinesischer Renminbi Yuan
4,40%
Euro
3,40%
Mexikanische Peso Nuevo
3,30%
Südafrikanischer Rand
3,10%

Top-Ten Titel

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
3,30%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
2,40%
TENCENT HOLDINGS LTD
2,10%
SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE PREF
2,10%
SAMSUNG ELECTRONICS LTD
1,70%
BUNGE LTD PERP 4.875 31-DEC-2049
1,40%
SAMSUNG SDI PREF LTD PREF
1,20%
AIA GROUP LTD
1,10%
MEDIATEK INC
1,10%
CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD 1.5 24-JUN-2023 Reg-S (SENIOR)
1,10%

Verfügbarkeit

Wo kannst du diesen Fonds kaufen

Tranchen

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52
2,08%
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54
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WKN
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53
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ISIN
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WKN
A14P47
53
0,98%

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