Ninety One GSF-Em.Mkt.Corp.Dt.F.I EUR (LU1190964640)

C

Kurswert per 04.03.2021

€ -0,04
€ 25,47

Qualität

C
59von 100

Kosten

B
0,99%

Nachhaltigkeit

C
74von 100

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 von 100 im mittleren Bereich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
LU1190964640
WKN
A14PT2
Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Emerging Markets
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
27.02.2015
KAG
Ninety One Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Victoria Harling
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
0,99%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Administrationsgebühr
0,15%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
2559.77 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 1.000.000,00
Nachhaltigkeit
74 von 100
Der Fonds zielt darauf ab, Erträge und ein langfristiges Kapitalwachstum zu bieten. Der Fonds investiert vornehmlich in eine Reihe von Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen normalerweise zu festgelegten Zeitpunkten Zinsen gezahlt werden), die von Unternehmen in Schwellenmärkten (d. h. in Ländern, die aus wirtschaftlicher Sicht weniger stark entwickelt sind als die wichtigsten westlichen Länder) begeben werden.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020   6,85%
2019  11,83%
2018  -7,23%
2017   8,35%
2016  10,57%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   6,85%
2 Jahre   9,31%
3 Jahre   3,49%
4 Jahre   4,69%
5 Jahre   5,84%

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Branchen

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

Maf Global Securities Ltd 5.5 Dec 31 99
1,80%
Cima Finance Dac 2.95 Sep 05 29
1,70%
Lamar Funding Ltd 3.958 May 07 25
1,70%
United States Treasury Note/bo 2.875 May 15 49
1,40%
Cifi Holdings Group Co Ltd 5.95 Oct 20 25
1,40%
Resorts World Las Vegas Llc / 4.625 Apr 16 29
1,40%
Saudi Arabian Oil Co 4.375 Apr 16 49
1,30%
Network I2i Ltd 5.65 Apr 15 68
1,30%
Alpek Sa De Cv 4.25 Sep 18 29
1,30%
Braskem Netherlands Finance Bv 4.5 Jan 31 30
1,20%

Tranchen

7 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
D
Ninety One GSF-Em.Mkt.Corp.Dt.F.A EUR H
ISIN
LU1241889382
WKN
A14U6P
1,83%
74
C
Ninety One GSF-Em.Mkt.Corp.Dt.F.A USD
ISIN
LU0611394940
WKN
A1JJQS
63
1,76%
74
C
Ninety One GSF-Em.Mkt.Corp.Dt.F.A USD
ISIN
LU0829539492
WKN
A1J4TR
61
1,74%
74
C
Ninety One GSF-Em.Mkt.Corp.Dt.F.C USD
ISIN
LU0611395160
WKN
A1JJQR
61
2,64%
74
B
Ninety One GSF-Em.Mkt.Corp.Dt.F.I EUR
ISIN
LU0992142876
WKN
A1W9KF
62
0,95%
74
B
Ninety One GSF-Em.Mkt.Corp.Dt.F.I USD
ISIN
LU0611395327
WKN
A1JJQU
65
0,95%
74
B
Ninety One GSF-Em.Mkt.Corp.Dt.F.S USD
ISIN
LU0611395590
WKN
A1JJQV
57
0,09%
74

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