Ninety One GSF-Em.Mkt.Corp.Dt.F.I USD (LU0611395327)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 70. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)   5,62%
2023   3,11%
2022  -8,10%
2021   6,40%
2020   0,24%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   3,11%
2 Jahre  -2,66%
3 Jahre   0,27%
4 Jahre   0,26%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0611395327
WKN
A1JJQU
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1717.44 Mio. USD
Auflagedatum
15.04.2011
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Ninety One Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Victoria Harling

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Emerging Markets
Laufende Kosten
0,97%
Transaktionskosten
0,10%
Administrationsgebühr
0,15%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
70
Nachhaltigkeit EDA-Score
78
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten.

So wird investiert

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Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

Cima Finance Dac 2.95 Sep 05 29
1,90%
Arabian Centres Sukuk Ii Ltd 5.625 Oct 07 26
1,80%
Ecopetrol Sa 7.375 Sep 18 43
1,70%
Tengizchevroil Finance Co Inte 4 Aug 15 26
1,60%
Braskem America Finance Co 7.125 Jul 22 41
1,50%
Genm Capital Labuan Ltd 3.882 Apr 19 31
1,40%
Greenko Power Ii Ltd 4.3 Dec 13 28
1,40%
Nickel Industries Ltd 11.25 Oct 21 28
1,30%
Suzano Austria Gmbh 7 Mar 16 47
1,30%
Alpek Sab De Cv 4.25 Sep 18 29
1,30%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

8 Tranchen Kosten
Ninety One GSF-Em.Mkt.Corp.Dt.F.C USD
ISIN
LU0611395160
WKN
A1JJQR
2,77%
Ninety One GSF-Em.Mkt.Corp.Dt.F.A EUR H
ISIN
LU1241889382
WKN
A14U6P
2,01%
Ninety One GSF-Em.Mkt.Corp.Dt.F.A USD
ISIN
LU0611394940
WKN
A1JJQS
1,86%
Ninety One GSF-Em.Mkt.Corp.Dt.F.A USD
ISIN
LU0829539492
WKN
A1J4TR
1,86%
Ninety One GSF-Em.Mkt.Corp.Dt.F.I EUR
ISIN
LU1190964640
WKN
A14PT2
1,17%
Ninety One GSF-Em.Mkt.Corp.Dt.F.IX USD
ISIN
LU1275256177
WKN
A14Z8R
1,11%
Ninety One GSF-Em.Mkt.Corp.Dt.F.I EUR
ISIN
LU0992142876
WKN
A1W9KF
1,07%
Ninety One GSF-Em.Mkt.Corp.Dt.F.S USD
ISIN
LU0611395590
WKN
A1JJQV
0,20%