Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund S Acc USD (LU0611395590)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 65. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 79 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) -3,50%
2024 16,97%
2023 3,98%
2022 -7,32%
2021 7,33%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 16,97%
2 Jahre 10,29%
3 Jahre 4,07%
4 Jahre 4,88%
5 Jahre 4,11%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0611395590
WKN
A1JJQV
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
2085.56 Mio. USD
Auflagedatum
15.04.2011
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Ninety One Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Victoria Harling, Emerging Market Corporate Debt Team, Alan Siow

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Emerging Markets
Laufende Kosten
0,10%
Transaktionskosten
0,06%
Administrationsgebühr
0,05%
Maximaler Ausgabeaufschlag
10%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 100.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
65
Nachhaltigkeit EDA-Score
79
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

Samarco Mineracao Sa Jun 30 31
2,00%
Riyad Sukuk Ltd 6.209 Jul 14 35
1,50%
Snb Funding Ltd 6 Jun 24 35
1,50%
Mtr Corp Ltd 5.25 Apr 01 55
1,50%
Genm Capital Labuan Ltd 3.882 Apr 19 31
1,50%
Ecopetrol Sa 7.375 Sep 18 43
1,30%
Vedanta Resources Finance Ii Plc 9.85 Apr 24 33
1,30%
Cima Finance Dac 2.95 Sep 05 29
1,20%
Aldar Properties Pjsc 6.6227 Apr 15 55
1,20%
Fiemex Energia - Banco Actinver Sa Institucion De Banca Multiple 7.25 Jan 31 41
1,10%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

21 Tranchen Kosten
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund C Inc-2 AUD HDG
ISIN
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WKN
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2,93%
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ISIN
LU1077614110
WKN
A117ZP
2,88%
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund C Acc USD
ISIN
LU0611395160
WKN
A1JJQR
2,71%
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund C Inc-2 USD
ISIN
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WKN
A1W7VV
2,71%
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund C Inc USD
ISIN
LU1104034373
WKN
A14PF0
2,71%
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund A Acc EUR HDG
ISIN
LU1241889382
WKN
A14U6P
2,00%
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund A Inc-3 SGD
ISIN
LU2298064671
WKN
A2QPSC
2,00%
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund A Acc USD
ISIN
LU0611394940
WKN
A1JJQS
1,81%
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund A Inc-2 USD
ISIN
LU0829539492
WKN
A1J4TR
1,81%
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund A Inc USD
ISIN
LU2114232262
WKN
A2P1BH
1,81%
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc EUR HDG
ISIN
LU1190964640
WKN
A14PT2
1,15%
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund IX Acc USD
ISIN
LU1275256177
WKN
A14Z8R
1,05%
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund IX Inc-2 USD
ISIN
LU0846946811
WKN
A1J84Q
1,05%
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund J Acc EUR HDG
ISIN
LU2951619571
WKN
A40Y80
1,04%
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund J Acc GBP HDG
ISIN
LU2951619498
WKN
A40Y7Y
1,04%
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund J Inc GBP HDG
ISIN
LU3002235243
WKN
A4129T
1,04%
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc EUR
ISIN
LU0992142876
WKN
A1W9KF
1,01%
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc USD
ISIN
LU0611395327
WKN
A1JJQU
1,01%
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Inc-2 USD
ISIN
LU1435319295
WKN
A2AMJ8
1,01%
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund J Acc USD
ISIN
LU2637966248
WKN
A3EQK7
0,95%
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund S Acc EUR HDG
ISIN
LU1693801554
WKN
A2H5SS
0,29%
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Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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