Ninety One GSF-Em.Mkt.Corp.Dt.F.S USD (LU0611395590)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

57 von 100

Kosten

0,09% laufende Kosten

Nachhaltigkeit

76 von 100
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 von 100 gut ab.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   1,10%
2019  18,48%
2018   0,86%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   1,10%
2 Jahre   9,45%
3 Jahre   6,50%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0611395590
WKN
A1JJQV
Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Emerging Markets
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
15.04.2011
KAG
Ninety One Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Victoria Harling
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
0,09%
Maximaler Ausgabeaufschlag
10%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Administrationsgebühr
0,05%
Clean-Share
Ja
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
2496.62 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 100.000.000,00
Nachhaltigkeit
76 von 100
fynup-Ratio
57 von 100
Der Fonds zielt darauf ab, Erträge und ein langfristiges Kapitalwachstum zu bieten. Der Fonds investiert vornehmlich in eine Reihe von Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen normalerweise zu festgelegten Zeitpunkten Zinsen gezahlt werden), die von Unternehmen in Schwellenmärkten (d. h. in Ländern, die aus wirtschaftlicher Sicht weniger stark entwickelt sind als die wichtigsten westlichen Länder) begeben werden.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

Minerva Luxembourg Sa 4.375 Mar 18 31
2,00%
Arabian Centres Sukuk Ii Ltd 5.625 Oct 07 26
1,90%
Maf Global Securities Ltd 5.5 Dec 31 99
1,80%
Cima Finance Dac 2.95 Sep 05 29
1,60%
Braskem America Finance Co 7.125 Jul 22 41
1,50%
Resorts World Las Vegas Llc / 4.625 Apr 16 29
1,50%
Csn Islands Xi Corp 6.75 Jan 28 28
1,40%
Lamar Funding Ltd 3.958 May 07 25
1,40%
Alpek Sa De Cv 4.25 Sep 18 29
1,30%
Network I2i Ltd 5.65 Apr 15 70
1,20%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

7 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
D
Ninety One GSF-Em.Mkt.Corp.Dt.F.A EUR H
ISIN
LU1241889382
WKN
A14U6P
1,83%
76
C
Ninety One GSF-Em.Mkt.Corp.Dt.F.A USD
ISIN
LU0611394940
WKN
A1JJQS
63
1,76%
76
C
Ninety One GSF-Em.Mkt.Corp.Dt.F.A USD
ISIN
LU0829539492
WKN
A1J4TR
61
1,74%
76
C
Ninety One GSF-Em.Mkt.Corp.Dt.F.C USD
ISIN
LU0611395160
WKN
A1JJQR
61
2,64%
76
B
Ninety One GSF-Em.Mkt.Corp.Dt.F.I EUR
ISIN
LU0992142876
WKN
A1W9KF
62
0,95%
76
B
Ninety One GSF-Em.Mkt.Corp.Dt.F.I EUR
ISIN
LU1190964640
WKN
A14PT2
59
0,99%
76
B
Ninety One GSF-Em.Mkt.Corp.Dt.F.I USD
ISIN
LU0611395327
WKN
A1JJQU
65
0,95%
76

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