AXA WF-Glob.Real Est. A m. Dis.st USD (LU1105446345)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 16.04.2024)  -5,02%
2023   5,39%
2022 -22,15%
2021  37,67%
2020 -12,58%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   5,39%
2 Jahre  -9,42%
3 Jahre   4,14%
4 Jahre  -0,32%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1105446345
WKN
A12AUW
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
monatlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
316.11 Mio. EUR
Auflagedatum
16.01.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
AXA Funds Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Salma Baho, Frédéric Tempel

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Immobilienaktienfonds
Region
Global
Laufende Kosten
2,00%
Transaktionskosten
0,27%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
61
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds strebt einen langfristigen, in Euro gemessenen Kapitalzuwachs an, indem er hauptsächlich in börsennotierte Aktien investiert, die von weltweit im Immobiliensektor tätigen Unternehmen ausgegeben werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

PROLOGIS INC. DL-,01
9,37%
GOODMAN GROUP UNITS
5,01%
EQUINIX INC. DL-,001
4,65%
SIMON PROPERTY GRP PAIRED
4,09%
AVALONBAY COMM. DL-,01
3,85%
WELLTOWER INC. DL 1
3,78%
EXTRA SPACE ST.SBI DL-,01
3,76%
DIGITAL REALTY TR. DL-,01
3,71%
MITSUI FUDOSAN LTD
3,43%
HEALTHPEAK PROP.INC. DL 1
2,92%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

10 Tranchen Kosten
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WKN
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WKN
A0LG38
2,28%
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WKN
A14R5R
2,28%
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ISIN
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WKN
A0LG4A
1,43%
AXA WF-Glob.Real Est. F Dis. EUR
ISIN
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WKN
A2JBW5
1,43%
AXA WF-Glob.Real Est. F Cap USD
ISIN
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WKN
A0LG4B
1,42%
AXA WF-Glob.Real Est. I Dis. GBP H
ISIN
LU1013825242
WKN
A1XB9E
1,17%
AXA WF-Glob.Real Est. I Cap USD
ISIN
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WKN
A2H9GT
1,14%
AXA WF-Glob.Real Est. I Cap EUR
ISIN
LU0296618712
WKN
A0MRXB
1,14%