AXA WF Global Real Estate A Distribution EUR (LU1084960456)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 65. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 10.06.2024) -0,32%
2023 5,48%
2022 -21,89%
2021 36,69%
2020 -12,40%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 5,48%
2 Jahre -9,23%
3 Jahre 4,04%
4 Jahre -0,34%
5 Jahre 4,21%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1084960456
WKN
A14R5R
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
331.34 Mio. EUR
Auflagedatum
09.07.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
AXA Funds Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Salma Baho, Frédéric Tempel

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Immobilienaktienfonds
Region
Global
Laufende Kosten
2,01%
Transaktionskosten
0,21%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
65
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds strebt einen langfristigen, in Euro gemessenen Kapitalzuwachs an, indem er hauptsächlich in börsennotierte Aktien investiert, die von weltweit im Immobiliensektor tätigen Unternehmen ausgegeben werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

PROLOGIS INC. DL-,01
8,19%
GOODMAN GROUP UNITS
5,09%
SIMON PROPERTY GRP PAIRED
4,37%
AVALONBAY COMM. DL-,01
4,34%
WELLTOWER INC. DL 1
4,32%
DIGITAL REALTY TR. DL-,01
4,30%
EQUINIX INC. DL-,001
4,22%
EXTRA SPACE ST.SBI DL-,01
3,81%
HEALTHPEAK PROP.INC. DL 1
3,19%
MITSUI FUDOSAN LTD
3,09%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

10 Tranchen Kosten
AXA WF Global Real Estate E Capitalisation EUR
ISIN
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WKN
A0LF6L
2,22%
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ISIN
LU0266012318
WKN
A0LG38
2,22%
AXA WF Global Real Estate A m Distribution st USD
ISIN
LU1105446345
WKN
A12AUW
2,22%
AXA WF Global Real Estate F Capitalisation EUR
ISIN
LU0266012581
WKN
A0LG4A
1,37%
AXA WF Global Real Estate F Capitalisation USD
ISIN
LU0266012664
WKN
A0LG4B
1,37%
AXA WF Global Real Estate F Distribution EUR
ISIN
LU1756101207
WKN
A2JBW5
1,37%
AXA WF Global Real Estate I (H) Distribution GBP
ISIN
LU1013825242
WKN
A1XB9E
1,11%
AXA WF Global Real Estate I Capitalisation EUR
ISIN
LU0296618712
WKN
A0MRXB
1,08%
AXA WF Global Real Estate I Capitalisation USD
ISIN
LU1731858806
WKN
A2H9GT
1,08%