AXA WF Global Real Estate A Capitalisation USD (LU0266012318)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 67. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 30.09.2025)	-4,56%
2024	6,13%
2023	5,38%
2022	-22,16%
2021	37,65%
2020	-12,58%
2019	24,69%
2018	-3,30%
2017	-2,09%
2016	4,12%
2015	9,09%
2014	26,68%
2013	2,17%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	6,14%
2 Jahre	5,76%
3 Jahre	-4,51%
4 Jahre	4,63%
5 Jahre	0,94%
6 Jahre	4,55%
7 Jahre	3,39%
8 Jahre	2,69%
9 Jahre	2,85%
10 Jahre	3,46%
11 Jahre	5,38%
12 Jahre	5,11%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0266012318
WKN: A0LG38
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 334.55 Mio. EUR
Auflagedatum: 05.09.2012
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: AXA Investment Managers Paris
Domizil: Luxemburg
Depotbank: State Street Bank International GmbH
Fondsmanager: Salma Baho, Frédéric Tempel

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Immobilienaktienfonds
Region: Global
Laufende Kosten: 2,01%
Transaktionskosten: 0,16%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5,5%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 5
fynup-Ratio: 67
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Teilfonds strebt einen langfristigen, in Euro gemessenen Kapitalzuwachs an, indem er hauptsächlich in börsennotierte Aktien investiert, die von weltweit im Immobiliensektor tätigen Unternehmen ausgegeben werden.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

WELLTOWER INC. DL 1: 6,91%
PROLOGIS INC. DL-,01: 6,31%
EQUINIX INC. DL-,001: 4,64%
DIGITAL REALTY TR. DL-,01: 4,52%
GOODMAN GROUP UNITS: 4,36%
REALTY INC. CORP. DL 1: 3,71%
EXTRA SPACE ST.SBI DL-,01: 3,41%
SIMON PROPERTY GRP PAIRED: 3,40%
MITSUI FUDOSAN LTD: 3,15%
LINK REIT: 3,11%

11 Tranchen	Kosten
AXA WF Global Real Estate E Capitalisation EUR ISIN LU0266012409 WKN A0LG39	2,67%
AXA WF Global Real Estate A Capitalisation EUR ISIN LU0266012235 WKN A0LF6L	2,17%
AXA WF Global Real Estate A Distribution EUR ISIN LU1084960456 WKN A14R5R	2,17%
AXA WF Global Real Estate A m Distribution st USD ISIN LU1105446345 WKN A12AUW	2,17%
AXA WF Global Real Estate F Capitalisation EUR ISIN LU0266012581 WKN A0LG4A	1,32%
AXA WF Global Real Estate F Capitalisation USD ISIN LU0266012664 WKN A0LG4B	1,32%
AXA WF Global Real Estate F Distribution EUR ISIN LU1756101207 WKN A2JBW5	1,32%
AXA WF Global Real Estate I (H) Distribution GBP ISIN LU1013825242 WKN A1XB9E	1,06%
AXA WF Global Real Estate I Capitalisation EUR ISIN LU0296618712 WKN A0MRXB	1,03%
AXA WF Global Real Estate I Capitalisation USD ISIN LU1731858806 WKN A2H9GT	1,03%
AXA WF Global Real Estate M Capitalisation EUR ISIN LU0295686348 WKN A0RKE5	0,33%

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Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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