JPM-US Value Fd.C(acc)EUR (LU1098399733)

C

Kurswert per 07.05.2021

€ +1,12
€ 157,86

Qualität

B
63von 100

Kosten

B
0,81%

Nachhaltigkeit

D
58von 100

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Bei der genauen Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA ergibt sich lediglich die Bewertung 58 von 100.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1098399733
WKN
A119RX
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
13.08.2014
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Hart, Brandon, Silberman
Geschäftsjahresbeginn
1. July

Gebühren

Laufende Kosten
0,81%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
4786.26 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 10.000.000,00
Nachhaltigkeit
58 von 100
fynup-Ratio
63 von 100
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus US Unternehmen. Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess an. Er zielt auf Unternehmen mit beständigen Geschäftsmodellen, stetigen Gewinnen, kräftigen Cashflows und einer erfahrenen Geschäftsführung. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -5,46%
2019  30,94%
2018  -6,47%
2017   0,26%
2016  18,83%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -5,46%
2 Jahre  11,26%
3 Jahre   5,01%
4 Jahre   3,80%
5 Jahre   6,64%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Aktien
97,01%
Fonds
2,99%

Länder

USA
92,50%
Irland
2,38%
Niederlande
1,16%
Schweiz
0,97%

Branchen

Finanzen
29,40%
IT/Telekommunikation
15,59%
Konsumgüter
14,72%
Gesundheitswesen
13,13%
Industrie
10,88%
Energie
8,47%
Rohstoffe
3,01%
Immobilien
1,11%
Versorger
0,70%

Währungen

US-Dollar
96,64%
Euro
0,37%

Top-Ten Titel

JPM US Dollar Liq.X(Dis)
3,03%
BlackRock Inc
2,40%
Citigroup Inc
2,37%
Wells Fargo & Co
2,35%
Bank of America Corp
2,27%
Alphabet Inc
2,10%
Comcast Corp
2,04%
Berkshire Hathaway Inc
2,03%
Texas Instruments Inc
1,97%
BB&T Corp.
1,89%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

19 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
JPM-US Value Fd.A (acc) EUR H
ISIN
LU0244270301
WKN
A0KFJH
67
1,72%
58
C
JPM-US Value Fd.A (acc) EUR
ISIN
LU1211166183
WKN
A14QYQ
61
1,81%
58
C
JPM-US Value Fd.A (acc) USD
ISIN
LU0210536511
WKN
A0DQQ3
71
1,72%
58
C
JPM-US Value Fd.A (dist) GBP
ISIN
LU0119089935
WKN
165386
74
1,81%
58
C
JPM-US Value Fd.A (dist) USD
ISIN
LU0119066131
WKN
580673
74
1,72%
58
C
JPM-US Value Fd.C (acc) EUR H
ISIN
LU0289217050
WKN
A0MNDD
66
0,81%
58
B
JPM-US Value Fd.C (acc) USD
ISIN
LU0129463179
WKN
666297
75
0,8%
58
C
JPM-US Value Fd.C (dist) GBP
ISIN
LU0822049622
WKN
A1J38H
65
0,81%
58
C
JPM-US Value Fd.C (dist) USD
ISIN
LU0828467430
WKN
A1J8X4
65
0,8%
58
C
JPM-US Value Fd.D (acc) EUR H
ISIN
LU0244270723
WKN
A0KFJJ
65
2,52%
58
C
JPM-US Value Fd.D (acc) USD
ISIN
LU0119066727
WKN
603020
72
2,49%
58
C
JPM-US Value Fd.I2 (acc) EUR H
ISIN
LU1727360254
WKN
A2JC29
57
0,67%
58
C
JPM-US Value Fd.I2 (acc) USD
ISIN
LU1727360171
WKN
A2JCNJ
55
0,67%
58
C
JPM-US Value Fd.I (acc) EUR H
ISIN
LU0973530859
WKN
A1W5WT
62
0,77%
58
C
JPM-US Value Fd.I (acc) USD
ISIN
LU0248060658
WKN
A0JLT7
67
0,77%
58
C
JPM-US Value Fd.I (dist) GBP
ISIN
LU0973530776
WKN
A1W5WG
62
0,76%
58
C
JPM-US Value Fd.I (dist) USD
ISIN
LU0973530420
WKN
A1W5WD
65
0,77%
58
C
JPM-US Value Fd.X (acc) EUR H
ISIN
LU0704893923
WKN
A1JNXU
57
0,16%
58
B
JPM-US Value Fd.X (acc) USD
ISIN
LU0143838752
WKN
A0DPDP
77
0,16%
58

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