JPM-US Value Fd.D(acc)USD (LU0119066727)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 79. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Bei der genauen Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA ergibt sich lediglich die Bewertung 57.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 16.02.2024)   4,48%
2023   4,33%
2022  -0,74%
2021  36,09%
2020  -6,92%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   4,33%
2 Jahre   1,77%
3 Jahre  12,12%
4 Jahre   7,02%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0119066727
WKN
603020
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
3234.89 Mio. USD
Auflagedatum
20.10.2000
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Hart, Brandon, Silberman

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Laufende Kosten
2,44%
Transaktionskosten
0,14%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0,5%
Mindestkaufvolumen
$ 5.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
79
Nachhaltigkeit EDA-Score
57
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus US Unternehmen. Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess an. Er zielt auf Unternehmen mit beständigen Geschäftsmodellen, stetigen Gewinnen, kräftigen Cashflows und einer erfahrenen Geschäftsführung. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

WELLS FARGO + CO.DL 1,666
2,91%
CONOCOPHILLIPS DL-,01
2,81%
JPML-USD LIQ.LVNAV XD
2,62%
AXALTA COATING SYSTEM.DL1
2,44%
MORGAN STANLEY DL-,01
2,26%
CSX CORP. DL 1
2,21%
AIR PROD. CHEM. DL 1
2,21%
CHEVRON CORP. DL-,75
2,20%
BLACKROCK CL. A DL -,01
2,18%
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
2,15%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

23 Tranchen Kosten
JPM-US Value Fd.D (acc) EUR H
ISIN
LU0244270723
WKN
A0KFJJ
2,62%
JPM-US Value Fd.A (dist) GBP
ISIN
LU0119089935
WKN
165386
1,94%
JPM-US Value Fd.A (acc) SGD
ISIN
LU1074936037
WKN
A115DV
1,92%
JPM-US Value Fd.A (acc) RMB H
ISIN
LU2499265663
WKN
A3DQWN
1,84%
JPM-US Value Fd.A (acc) EUR H
ISIN
LU0244270301
WKN
A0KFJH
1,83%
JPM-US Value Fd.A (dist) USD
ISIN
LU0119066131
WKN
580673
1,83%
JPM-US Value Fd.A (acc) USD
ISIN
LU0210536511
WKN
A0DQQ3
1,82%
JPM-US Value Fd.A (acc) EUR
ISIN
LU1211166183
WKN
A14QYQ
1,81%
JPM-US Value Fd.C (dist) GBP
ISIN
LU0822049622
WKN
A1J38H
0,93%
JPM-US Value Fd.C (dist) USD
ISIN
LU0828467430
WKN
A1J8X4
0,93%
JPM-US Value Fd.C (acc) EUR H
ISIN
LU0289217050
WKN
A0MNDD
0,92%
JPM-US Value Fd.C (acc) EUR
ISIN
LU1098399733
WKN
A119RX
0,92%
JPM-US Value Fd.C (acc) USD
ISIN
LU0129463179
WKN
666297
0,91%
JPM-US Value Fd.I (acc) EUR
ISIN
LU1662401824
WKN
A2DVDJ
0,90%
JPM-US Value Fd.I (dist) USD
ISIN
LU0973530420
WKN
A1W5WD
0,90%
JPM-US Value Fd.I (acc) EUR H
ISIN
LU0973530859
WKN
A1W5WT
0,89%
JPM-US Value Fd.I (acc) USD
ISIN
LU0248060658
WKN
A0JLT7
0,88%
JPM-US Value Fd.I2 (acc) EUR H
ISIN
LU1727360254
WKN
A2JC29
0,80%
JPM-US Value Fd.I2 (acc) USD
ISIN
LU1727360171
WKN
A2JCNJ
0,80%
JPM-US Value Fd.I2 (acc) EUR
ISIN
LU1862506562
WKN
A2JR2G
0,76%
JPM-US Value Fd.X (acc) EUR H
ISIN
LU0704893923
WKN
A1JNXU
0,30%
JPM-US Value Fd.X (dist) USD
ISIN
LU2345058239
WKN
A3CPT2
0,29%
JPM-US Value Fd.X (acc) USD
ISIN
LU0143838752
WKN
A0DPDP
0,27%

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