JPM-US Value Fd.I(acc)USD (LU0248060658)

C

Kurswert per 21.01.2021

€ -1,05
€ 212,71

Qualität

B
67von 100

Kosten

B
0,77%

Nachhaltigkeit

D
58von 100

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 67 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Bei der genauen Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA ergibt sich lediglich die Bewertung 58 von 100.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
LU0248060658
WKN
A0JLT7
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
05.05.2011
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Hart, Brandon, Silberman
Geschäftsjahresbeginn
1. July

Gebühren

Laufende Kosten
0,77%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Clean-Share
Ja
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
2821.41 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 10.000.000,00
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus US Unternehmen. Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess an. Er zielt auf Unternehmen mit beständigen Geschäftsmodellen, stetigen Gewinnen, kräftigen Cashflows und einer erfahrenen Geschäftsführung. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020  -5,32%
2019  31,01%
2018  -6,54%
2017   0,23%
2016  19,02%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -5,32%
2 Jahre  11,38%
3 Jahre   5,05%
4 Jahre   3,82%
5 Jahre   6,70%
Mehr...

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

BlackRock Inc
2,63%
Citigroup Inc
2,21%
Berkshire Hathaway Inc
2,10%
Wells Fargo & Co
2,06%
Alphabet Inc
2,05%
Comcast Corp
2,04%
Bank of America Corp
2,02%
Bristol-Myers Squibb Co
2,00%
Texas Instruments Inc
1,97%
Johnson & Johnson
1,94%

Tranchen

19 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
JPM-US Value Fd.A (acc) EUR H
ISIN
LU0244270301
WKN
A0KFJH
67
1,73%
58
C
JPM-US Value Fd.A (acc) EUR
ISIN
LU1211166183
WKN
A14QYQ
62
1,81%
58
C
JPM-US Value Fd.A (acc) USD
ISIN
LU0210536511
WKN
A0DQQ3
71
1,71%
58
C
JPM-US Value Fd.A (dist) GBP
ISIN
LU0119089935
WKN
165386
74
1,81%
58
C
JPM-US Value Fd.A (dist) USD
ISIN
LU0119066131
WKN
580673
74
1,71%
58
C
JPM-US Value Fd.C (acc) EUR H
ISIN
LU0289217050
WKN
A0MNDD
67
0,81%
58
C
JPM-US Value Fd.C (acc) EUR
ISIN
LU1098399733
WKN
A119RX
64
0,81%
58
B
JPM-US Value Fd.C (acc) USD
ISIN
LU0129463179
WKN
666297
76
0,8%
58
C
JPM-US Value Fd.C (dist) GBP
ISIN
LU0822049622
WKN
A1J38H
65
0,81%
58
C
JPM-US Value Fd.C (dist) USD
ISIN
LU0828467430
WKN
A1J8X4
65
0,8%
58
C
JPM-US Value Fd.D (acc) EUR H
ISIN
LU0244270723
WKN
A0KFJJ
65
2,5%
58
C
JPM-US Value Fd.D (acc) USD
ISIN
LU0119066727
WKN
603020
72
2,48%
58
C
JPM-US Value Fd.I2 (acc) EUR H
ISIN
LU1727360254
WKN
A2JC29
57
0,67%
58
C
JPM-US Value Fd.I2 (acc) USD
ISIN
LU1727360171
WKN
A2JCNJ
56
0,67%
58
C
JPM-US Value Fd.I (acc) EUR H
ISIN
LU0973530859
WKN
A1W5WT
63
0,77%
58
C
JPM-US Value Fd.I (dist) GBP
ISIN
LU0973530776
WKN
A1W5WG
63
0,76%
58
C
JPM-US Value Fd.I (dist) USD
ISIN
LU0973530420
WKN
A1W5WD
66
0,77%
58
C
JPM-US Value Fd.X (acc) EUR H
ISIN
LU0704893923
WKN
A1JNXU
58
0,16%
58
B
JPM-US Value Fd.X (acc) USD
ISIN
LU0143838752
WKN
A0DPDP
78
0,16%
58

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