Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Z2 (ACC) GBP (LU1078673099)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1078673099
WKN
A14QSQ
Währung
Pound Sterling
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
923.70 Mio. USD
Auflagedatum
04.08.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Northern Trust Global Services SE

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Staaten
Region
Emerging Markets
Laufende Kosten
1,20%
Transaktionskosten
0,21%
Administrationsgebühr
0,02%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,01%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
£ 120.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
Nachhaltigkeit EDA-Score
68
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Teilfonds ist bestrebt, überwiegend in Anleihen und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten aus den Schwellenländern begeben wurden. Zur Erreichung seiner Ziele investiert der Teilfonds vorwiegend in Wertpapiere, die auf die Landeswährung von Schwellenländern lauten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BRAZIL 24/30 ZO
4,32%
SOUTH AFR. 2035 R2035
3,15%
USA 25/25 ZO
3,10%
CHINA 25/35
2,21%
SOUTH AFR. 2037
2,15%
KOLUMBIEN 21/31 B
2,15%
INDIA REP 23/37
2,10%
BRAZIL 24/28 ZO
1,94%
INDIA REP 22/36
1,86%
INDONESIA 20/31
1,82%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

27 Tranchen Kosten
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WKN
A2AH3B
2,39%
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WKN
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2,39%
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WKN
A2AH3C
2,39%
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ISIN
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WKN
A2DUQE
2,39%
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ISIN
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WKN
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2,39%
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ISIN
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WKN
A2DWTN
2,39%
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WKN
A1CU7N
2,39%
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ISIN
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WKN
A1CU7A
2,29%
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ISIN
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WKN
A1T7ZT
1,44%
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ISIN
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WKN
A2DT09
1,41%
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A2JE7U
1,41%
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ISIN
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WKN
A2DT07
1,41%
Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Z2 (INC) GBP
ISIN
LU1078673412
WKN
A2DT06
1,41%
Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Z2 (INC) GBP
ISIN
LU1781810848
WKN
A2JE7T
1,41%
Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Z2 (INC) USD
ISIN
LU1078673339
WKN
A2DT08
1,41%
Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Z (ACC) EUR
ISIN
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1,41%
Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Z (INC) GBP
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A1T7ZS
1,41%
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A1T7ZQ
1,41%
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A1CU4R
1,40%
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1,37%
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1,37%
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