Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0493866056
- WKN
- A1CU7A
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- monatlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 1272.05 Mio. USD
- Auflagedatum
- 20.04.2011
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Northern Trust Global Services SE
- Fondsmanager
- Ashmore Investment Management Limited
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 1,74%
- Transaktionskosten
- 0,31%
- Administrationsgebühr
- 0,02%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,01%
- Mindestkaufvolumen
- € 5.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- fynup-Ratio
- 54
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 70
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited aktiv gemanagt und orientiert sich im Rahmen seines Anlageprozesses am JP Morgan Government Bond Index Emerging Market Global Diversified (der "Referenzwert"), um seine Performance mit der des Referenzwerts zu vergleichen. Der Investmentmanager verfügt bezüglich der Zusammensetzung des Fondsportfolios über uneingeschränkte Ermessensfreiheit. Der Fonds ist bestrebt, überwiegend in Anleihen und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten aus den Schwellenländern begeben wurden. Zur Erreichung seiner Ziele investiert der Fonds vorwiegend in Wertpapiere, die auf Landeswährungen von Schwellenländern lauten.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- BRAZIL 23/27 ZO
- 5,50%
- MEXICO 2027
- 3,41%
- BRAZIL 2027 NTNF
- 3,35%
- POLEN 22/33
- 3,06%
- BRAZIL 2029 NTNF
- 2,93%
- SOUTH AFR. 2030
- 2,70%
- POLEN 22/28
- 2,18%
- KOLUMBIEN 22/33 B
- 2,14%
- CHINA 22/32
- 2,01%
- PERU 17-32
- 1,84%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 10 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Ashmore Sicav E.M.Loc.Cu.BF R GBP
|
2,05%
|
Ashmore Sicav E.M.Loc.Cu.BF R.USD
|
2,05%
|
Ashmore Sicav E.M.Loc.Cu.BF Z USD
|
1,50%
|
Ashmore Sicav E.M.Loc.Cu.BF Z USD
|
1,49%
|
Ashmore Sicav E.M.Loc.Cu.BF I EUR
|
1,46%
|
Ashmore Sicav E.M.Loc.Cu.BF I USD
|
1,46%
|
Ashmore Sicav E.M.Loc.Cu.BF I USD
|
1,45%
|
Ashmore Sicav E.M.Loc.Cu.BF Z2 EUR
|
1,45%
|
Ashmore Sicav E.M.Loc.Cu.BF I EUR
|
1,41%
|
Ashmore Sicav E.M.Loc.Cu.BF Inst.III EUR
|
1,41%
|
