Ashmore Sicav E.M.Loc.Cu.BF R EUR (LU0493866056)

C

Kurswert per 17.06.2021

€ -1,14
€ 83,52

Qualität

C
51von 100

Kosten

D
1,72%

Nachhaltigkeit

C
70von 100

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 51 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 70 von 100 im mittleren Bereich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0493866056
WKN
A1CU7A
Kategorie
Anleihen, Staaten
Region
Emerging Markets
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
20.04.2011
KAG
Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Northern Trust Global Services SE
Fondsmanager
Ashmore Investment Management Limited
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,72%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Depotgebühr
0,01%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
3744.89 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
€ 5.000,00
Ausschüttungsintervall
monatlich
Nachhaltigkeit
70 von 100
fynup-Ratio
51 von 100
Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited nach freiem Ermessen ohne Orientierung an einem bestimmten Referenzwert verwaltet. Der Fonds ist bestrebt, überwiegend in Anleihen und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten aus den Schwellenländern begeben wurden.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   0,13%
2019   7,67%
2018 -10,54%
2017  13,49%
2016   9,82%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   0,14%
2 Jahre   3,83%
3 Jahre  -1,20%
4 Jahre   2,29%
5 Jahre   3,75%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
91,10%
Barmittel
3,11%
Fonds
0,13%

Länder

Brasilien
16,73%
Südafrika
11,05%
Mexiko
9,45%
Indonesien
8,19%
Kolumbien
7,88%
China
6,24%
Russland
6,18%
Malaysia
4,92%
Thailand
4,39%
Ungarn
3,44%

Emittenten

Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
85,81%
Bankschuldverschreibung
4,14%
Barmittel
3,11%
staatl. Unternehmensanleihen
1,15%

Laufzeiten

lange Laufzeiten
29,56%
mittlere Laufzeiten
26,16%
kurze Laufzeiten
22,41%
sehr lange Laufzeiten
12,66%
sehr kurze Laufzeiten
3,43%

Währungen

währungsgesichert
100,00%

Top-Ten Titel

Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
4,11%
LETRA TESOURO NACIONAL 0%/20-010124
3,92%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM
3,58%
BLTN 0 07/01/23
3,45%
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
2,86%
Republic of South Africa Government Bond 8,25% 31.03.2032
2,58%
Colombian TES 7,5% 26.08.2026
2,20%
Colombian TES 10% 24.07.2024
2,11%
Republic of South Africa Government Bond 7% 28.02.2031
1,97%
Hungary Government Bond 5,5% 24.06.2025
1,92%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

6 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
Ashmore Sicav E.M.Loc.Cu.BF I EUR
ISIN
LU0493865678
WKN
A1CU7M
52
1,13%
70
C
Ashmore Sicav E.M.Loc.Cu.BF I EUR
ISIN
LU1023716233
WKN
A1XCW9
50
1,13%
70
C
Ashmore Sicav E.M.Loc.Cu.BF I USD
ISIN
LU0493866213
WKN
A1CU4R
56
1,13%
70
C
Ashmore Sicav E.M.Loc.Cu.BF I USD
ISIN
LU0880945901
WKN
A1T7ZR
51
1,13%
70
C
Ashmore Sicav E.M.Loc.Cu.BF R GBP
ISIN
LU0493867534
WKN
A1CU7R
49
1,72%
70
D
Ashmore Sicav E.M.Loc.Cu.BF Z USD
ISIN
LU0880945737
WKN
A1T7ZQ
1,17%
70

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