Ashmore Sicav E.M.Loc.Cu.BF R.USD (LU0493866569)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 49. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 70 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 01.12.2023)   7,23%
2022  -8,23%
2021  -5,63%
2020 -10,15%
2019   7,66%
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Annualisiert (per 31.12.2022)
-
1 Jahr  -8,23%
2 Jahre  -6,94%
3 Jahre  -8,02%
4 Jahre  -4,33%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0493866569
WKN
A1CU7N
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
monatlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1752.94 Mio. USD
Auflagedatum
27.06.2011
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Northern Trust Global Services SE
Fondsmanager
Ashmore Investment Management Limited

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Staaten
Region
Emerging Markets
Laufende Kosten
1,74%
Transaktionskosten
0,31%
Administrationsgebühr
0,02%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,01%
Mindestkaufvolumen
$ 5.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
49
Nachhaltigkeit EDA-Score
70
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited aktiv gemanagt und orientiert sich im Rahmen seines Anlageprozesses am JP Morgan Government Bond Index Emerging Market Global Diversified (der "Referenzwert"), um seine Performance mit der des Referenzwerts zu vergleichen. Der Investmentmanager verfügt bezüglich der Zusammensetzung des Fondsportfolios über uneingeschränkte Ermessensfreiheit. Der Fonds ist bestrebt, überwiegend in Anleihen und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten aus den Schwellenländern begeben wurden. Zur Erreichung seiner Ziele investiert der Fonds vorwiegend in Wertpapiere, die auf Landeswährungen von Schwellenländern lauten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BRAZIL 22/25 ZO
4,73%
BRAZIL 2027 NTNF
3,42%
MEXICO 2027
3,25%
BRAZIL 2029 NTNF
3,05%
BRAZIL 22/26 ZO
2,85%
KOLUMBIEN 19/27
2,58%
POLEN 22/28
2,15%
SOUTH AFR. 2026 186 21.12
2,12%
CHINA 22/32
2,09%
SOUTH AFR. 2030
2,03%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

8 Tranchen Kosten
Ashmore Sicav E.M.Loc.Cu.BF R GBP
ISIN
LU0493867534
WKN
A1CU7R
2,05%
Ashmore Sicav E.M.Loc.Cu.BF R EUR
ISIN
LU0493866056
WKN
A1CU7A
2,04%
Ashmore Sicav E.M.Loc.Cu.BF Z USD
ISIN
LU0880945737
WKN
A1T7ZQ
1,50%
Ashmore Sicav E.M.Loc.Cu.BF Z USD
ISIN
LU0877285527
WKN
A1T7ZT
1,49%
Ashmore Sicav E.M.Loc.Cu.BF I EUR
ISIN
LU0493865678
WKN
A1CU7M
1,46%
Ashmore Sicav E.M.Loc.Cu.BF I EUR
ISIN
LU1023716233
WKN
A1XCW9
1,46%
Ashmore Sicav E.M.Loc.Cu.BF I USD
ISIN
LU0880945901
WKN
A1T7ZR
1,46%
Ashmore Sicav E.M.Loc.Cu.BF I USD
ISIN
LU0493866213
WKN
A1CU4R
1,45%