Wertentwicklung
Jährliche Performance | |
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Laufendes Jahr (per 26.04.2024) | -4,49% |
2023 | 12,18% |
Annualisiert (per 31.12.2023) | |
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- | |
1 Jahr | 12,18% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1056829721
- WKN
- A112DY
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 528.77 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 30.04.2014
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Schroder Investment Management (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE
- Fondsmanager
- Philippe Bertschi, Ingmar Przewlocka
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Multiasset
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,09%
- Transaktionskosten
- 0,20%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,3%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 5.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 58
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 68
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Ziel des Fonds sind Kapitalwachstum und Erträge über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum (nach Abzug von Gebühren) durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- ISHARES PHYS.MET.O.END ZT
- 5,97%
- USA 23/24 ZO
- 4,99%
- USA 15.11.2052 4
- 4,81%
- USA 15.05.2032 2,875
- 2,98%
- ISHSIV-DL T.BD20+YR DL D
- 2,87%
- UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN SR GOVT 0% 02 Sep 2024
- 2,84%
- TREASURY BILL SR GOVT 0% 15 Aug 2024
- 2,83%
- USA 31.05.2024 2,5
- 2,56%
- SCHROD.GAIA-CAT BD IACCDL
- 2,21%
- MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 0.0000 27/06/2024 SERIES BI
- 2,17%